有価証券報告書-第110期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 87 | △988 | |||||||||
| 減価償却費 | 276 | 277 | |||||||||
| 減損損失 | 95 | 205 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △4 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △97 | △123 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △116 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △129 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | 51 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △116 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 851 | 1,200 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 590 | △483 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,760 | 119 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 178 | △181 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 95 | △130 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 451 | △316 | |||||||||
| その他 | △0 | 9 | |||||||||
| 小計 | 591 | △511 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 227 | △193 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875 | △630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △522 | △358 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △59 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △144 | △118 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 631 | 444 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 9 | |||||||||
| その他 | △102 | △38 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423 | △111 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 40 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △950 | △1,375 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △372 | △280 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △109 | |||||||||
| その他 | △63 | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,386 | 1,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104 | 471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510 | 3,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,406 | ※ 3,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
