有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

ラテンアメリカ・ファンド事業をソフトバンク・ビジョン・ファンド事業へ統合したことに伴い、従前において「投資有価証券」および「その他の金融資産(非流動)」に含めて表示していたLatAmファンドからの投資は、2023年3月31日に終了した1年間より「SVFからの投資(FVTPL)」に含めて表示しています。また、従前において「その他の金融負債(非流動)」に含めて表示していたLatAmファンドにおける外部投資家持分は、2023年3月31日に終了した1年間より「SVFにおける外部投資家持分」に含めて表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、2022年3月31日において「投資有価証券」に含めていた1,123,198百万円および「その他の金融資産(非流動)」に含めていた20,025百万円を、「SVFからの投資(FVTPL)」として組み替えています。また、「その他の金融負債(非流動)」に含めていた80,663百万円を、「SVFにおける外部投資家持分」として組み替えています。
従前において独立掲記していた「資産運用子会社からの投資」、「資産運用子会社における担保差入有価証券」および「資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産」は、金額的重要性が乏しくなったため、2023年3月31日に終了した1年間より「その他の金融資産(流動)」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、2022年3月31日において「資産運用子会社からの投資」、「資産運用子会社における担保差入有価証券」および「資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産」としてそれぞれ独立掲記していた158,094百万円、1,927百万円および48,466百万円は、「その他の金融資産(流動)」に含めています。
(連結損益計算書および連結包括利益計算書)

2023/06/21 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(参考情報)資産運用子会社の当社連結財政状態計算書への影響

		(単位:百万円)
資産運用子会社からの投資		79,236
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産		24
その他		501

(注1)当社の子会社であるDelaware Project 1 L.L.C.、Delaware Project 2 L.L.C.およびDelaware Project 3 L.L.C.(以下「Delaware子会社」)から資産運用子会社であるSB Northstarへの出資額
(非支配持分の計算)

2023/06/21 13:12

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

d.【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
資産運用子会社からの投資の増減額(△は増加額)		514,478		152,514
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額		136,989		49,067
資産運用子会社における拘束性預金の増減額(△は増加額)		△8,234		138,915

2023/06/21 13:12