ソフトバンクグループ（9984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 408,061 | 358,665 |
| 減価償却費 | 128,561 | 157,485 |
| のれん償却額 | 31,315 | 31,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,221 | 18,163 |
| 持分変動損益（△は益） | -17,119 | -3,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,920 | 8,521 |
| 米国子会社の投資会社会計に基づく投資有価証券評価及び売却損益（△は益） | -2,044 | 1,323 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -83,514 | -2,702 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,115 | -1,271 |
| 支払利息 | 40,749 | 17,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,699 | 59,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,098 | -303 |
| その他 | -6,774 | -39,506 |
| 小計 | 540,703 | 605,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,644 | 1,741 |
| 利息の支払額 | -40,107 | -18,334 |
| 法人税等の支払額 | -108,196 | -115,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,044 | 473,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -215,800 | -272,890 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22,216 | -57,246 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 77,446 | 15,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53 | -2,038 |
| その他 | 793 | -9,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,829 | -326,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,122 | 99,855 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 403,175 | 152,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,242 | -134,043 |
| 社債の発行による収入 | 129,354 | 109,443 |
| 社債の償還による支出 | -113,500 | -95,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 226 | 522 |
| 子会社の優先出資証券の発行による収入 | 200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,377 | -43,766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,912 | -16,104 |
| 新規取得設備のセール・アンド・リースバックによる収入 | 92,494 | 167,091 |
| リース債務の返済による支出 | -72,296 | -93,191 |
| 少数株主持分及び長期借入金の買戻しによる支出 | － | -200,444 |
| その他 | -34,367 | -8,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,568 | -61,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,337 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,308 | 84,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 8 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -734 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,155 | 1,014,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,558 | 1,097,086 |
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