短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、2021年9月30日現在、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債1,804,973百万円および株式先渡契約金融負債2,047,755百万円(2021年3月31日は、それぞれ1,798,701百万円および1,287,038百万円)に対して、要約四半期連結財政状態計算書上、「持分法で会計処理されている投資」に含めて計上されているアリババ株式1,025,926百万円(2021年3月31日は583,897百万円)を担保に供しています。
(3)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2021/11/12 13:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目		主な内容
短期有利子負債の収支(純額)△908,254百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が速く、期日が短い項目の収支)		・SB Northstarの短期借入金が930,763百万円(純額)減少しました。・ソフトバンク㈱の短期借入金が89,415百万円(純額)減少しました。・ワイジェイカード㈱(現 PayPayカード㈱)が66,500百万円(純額)、LINE㈱が44,500百万円(純額)のコマーシャル・ペーパーをそれぞれ発行しました。
有利子負債の収入6,955,021百万円

(注1)短期有利子負債の収支には、IFRSにおける「純額によるキャッシュ・フローの報告」の要件を満たした財務活動によるキャッシュ・フローを記載しています。
(注2)借入れによる収入および借入金の返済による支出には、契約上の借入期間が1年以内の借入金に係る収入が

2021/11/12 13:10

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	12	788,983		△908,254
有利子負債の収入	12	3,657,623		6,955,021

2021/11/12 13:10