ソフトバンクグループ（9984）の短期有利子負債の収支（△は支出）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、2023年9月30日現在、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債1,278,714百万円および株式先渡契約金融負債3,661,690百万円(2023年3月31日は、それぞれ336,730百万円および3,486,934百万円)に対して、要約四半期連結財政状態計算書上、「投資有価証券」に含めて計上されているアリババ株式4,598,542百万円(2023年3月31日は、4,141,336百万円)を担保に供しています。
(3)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2023/11/10 10:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目	主な内容
短期有利子負債の収支(純額)286,684百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が速く、期日が短い項目の収支)	・ソフトバンク㈱の短期借入金およびコマーシャル・ペーパーが344,916百万円(純額)増加しました。・Zホールディングス㈱およびその子会社の短期借入金およびコマーシャル・ペーパーが85,999百万円(純額)減少しました。

e>有利子負債の収入(以下A～Cの合計)
3,783,673百万円

2023/11/10 10:16

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	7	10,207		286,684
有利子負債の収入	7	4,597,463		3,783,673

2023/11/10 10:16