ソフトバンクグループ（9984）の短期有利子負債の収支（△は支出）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: -76億4600万
2019年3月31日 -755.49%: -654億1100万
2019年6月30日: 4685億7500万
2019年9月30日 +18.16%: 5536億7400万
2019年12月31日 -24.29%: 4192億1400万
2020年3月31日 -68.23%: 1331億7300万
2020年6月30日 +101.37%: 2681億7000万
2020年9月30日 +194.21%: 7889億8300万
2020年12月31日 +80.18%: 1兆4215億
2021年3月31日 +10.82%: 1兆5753億
2021年6月30日: -1125億9600万
2021年9月30日 -706.65%: -9082億5400万
2021年12月31日 -0.55%: -9132億8700万
2022年3月31日 -28.52%: -1兆1737億
2022年6月30日: 156億3000万
2022年9月30日 -34.7%: 102億700万
2022年12月31日 +50.46%: 153億5700万
2023年3月31日: -733億7100万
2023年6月30日: 481億2800万
2023年9月30日 +495.67%: 2866億8400万
2023年12月31日 -45.03%: 1575億9600万
2024年3月31日 +16.04%: 1828億7400万
2024年6月30日: -98億6200万
2024年9月30日 -446.24%: -538億7000万
2024年12月31日 -177.32%: -1493億9300万
2025年3月31日 -182.29%: -4217億2300万
2025年9月30日: 1606億4800万
2025年12月31日 +294.33%: 6334億8300万

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

b.財務活動によるキャッシュ・フロー
一部の子会社における借入期間が短くかつ回転期間が早い借入金の収支について、従前は「有利子負債の収入」および「有利子負債の支出」に含めて総額表示していましたが、2025年3月31日に終了した1年間より「短期有利子負債の収支(△は支出)」に含めて純額表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、2024年3月31日に終了した1年間において、「有利子負債の収入」に含まれる732,900百万円および「有利子負債の支出」に含まれる△713,700百万円は、「短期有利子負債の収支(△は支出)」19,200百万円として組み替えています。
(5)未適用の公表済み基準書

2025/06/26 12:06

#2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(6)短期有利子負債の収支の内訳
連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目			主な内容
短期有利子負債の収支(純額)△421,723百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が早く、期日が短い項目の収支)			・ソフトバンクグループ㈱のコマーシャル・ペーパーが35,000百万円(純額)減少しました。・ソフトバンク㈱の短期借入金が213,823百万円(純額)減少しました。・LINEヤフー㈱およびその子会社の短期借入金およびコマーシャル・ペーパーが203,379百万円(純額)減少しました。
有利子負債の収入(以下AおよびBの合計)5,313,665百万円

(注1)短期有利子負債の収支には、IFRSにおける「純額によるキャッシュ・フローの報告」の要件を満たした財務活動によるキャッシュ・フローを記載しています。

2025/06/26 12:06

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	22	202,074	△421,723
有利子負債の収入	22	5,181,190	5,313,665

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