短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、2021年12月31日現在、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債2,497,944百万円および株式先渡契約金融負債1,536,631百万円(2021年3月31日は、それぞれ1,798,701百万円および1,287,038百万円)に対して、要約四半期連結財政状態計算書上、「持分法で会計処理されている投資」に含めて計上されているアリババ株式1,146,209百万円(2021年3月31日は583,897百万円)を担保に供しています。
(3)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2022/02/10 13:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目		主な内容
短期有利子負債の収支(純額)△913,287百万円(注2)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が速く、期日が短い項目の収支)		・SB Northstarの短期借入金が942,150百万円(純額)減少しました。・ソフトバンク㈱の短期借入金が98,396百万円(純額)減少しました。・PayPayカード㈱が71,500百万円(純額)、LINE㈱が50,000百万円(純額)のコマーシャル・ペーパーをそれぞれ発行しました。
有利子負債の収入(以下A～Cの合計)9,453,135百万円

2022/02/10 13:10

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	12	1,421,556		△913,287
有利子負債の収入	12	5,090,846		9,453,135

2022/02/10 13:10