四半期報告書-第42期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 2020年12月31日に 終了した9カ月間 | 2021年12月31日に 終了した9カ月間 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続事業からの純利益 | 2,385,521 | 649,294 | ||
| 非継続事業からの純利益 | 711,174 | - | ||
| 純利益 | 3,096,695 | 649,294 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 628,486 | 633,501 | ||
| 持株会社投資事業からの投資損益(△は益) | △1,410,871 | △11,448 | ||
| SVF1およびSVF2等からの投資損益(△は益) | △2,728,778 | 767,736 | ||
| ラテンアメリカ・ファンド事業からの投資損益(△は益) | △124,933 | △136,734 | ||
| 財務費用 | 226,366 | 282,764 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △379,176 | △203,742 | ||
| デリバティブ関連損益(投資損益を除く)(△は益) | 480,598 | △1,104,221 | ||
| SVF1およびSVF2における外部投資家持分の増減額(△は益) | 956,736 | △172,451 | ||
| その他の投資損益及びその他の損益(△は益) | △335,121 | △24,538 | ||
| 法人所得税 | 978,066 | 585,430 | ||
| 資産運用子会社からの投資の増減額(△は増加額) | 1,195,610 | 463,563 | ||
| 資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額 | △114,332 | 23,937 | ||
| 資産運用子会社における担保差入有価証券の増減額(△は増加額) | △1,241,711 | 1,329,563 | ||
| 資産運用子会社における借入有価証券の増減額(△は減少額) | 5,874 | 135,176 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) | △286,893 | △332,818 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加額) | △26,932 | △27,152 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) | 163,701 | 243,275 | ||
| 非継続事業の支配喪失に関連する利益 | △722,231 | - | ||
| その他 | 9,566 | 123,567 | ||
| 小計 | 370,720 | 3,224,702 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,579 | 25,161 | ||
| 利息の支払額 | △187,476 | △259,894 | ||
| 法人所得税の支払額 | 24 | △538,873 | △838,963 | |
| 法人所得税の還付額 | 24 | 263,079 | 257,973 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,971 | 2,408,979 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資の取得による支出 | △3,092,052 | △830,231 | ||
| 投資の売却または償還による収入 | 24 | 2,953,239 | 339,662 | |
| SVF1およびSVF2による投資の取得による支出 | △576,756 | △3,533,015 | ||
| SVF1およびSVF2による投資の売却による収入 | 399,204 | 1,734,173 | ||
| 資産運用子会社による投資の取得による支出 | - | △155,515 | ||
| 子会社の支配喪失による収入 | 29,905 | 131,575 | ||
| 短期運用有価証券の取得による支出 | △78,290 | △86,824 | ||
| 短期運用有価証券の売却または償還による収入 | 227,683 | 88,800 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | 24 | △488,852 | △690,535 | |
| 貸付による支出 | △210,460 | △118,787 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 27,761 | 54,350 | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 24 | 13,282 | 359,038 | |
| SPACにおける信託口座への預入による支出 | △73,306 | △5,500 | ||
| その他 | 62,708 | △130,756 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △805,934 | △2,843,565 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 2020年12月31日に 終了した9カ月間 | 2021年12月31日に 終了した9カ月間 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期有利子負債の収支(△は支出) | 12 | 1,421,556 | △913,287 | |
| 有利子負債の収入 | 12 | 5,090,846 | 9,453,135 | |
| 有利子負債の支出 | 12 | △4,017,518 | △6,381,610 | |
| リース負債の返済による支出 | △308,875 | △254,785 | ||
| SVF1における外部投資家からの払込による収入 | 7 | 774,726 | 138,976 | |
| SVF1における外部投資家に対する分配額・返還額 | 7 | △602,731 | △975,999 | |
| 償還オプション付非支配持分からの払込による収入 | 73,306 | 5,500 | ||
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | 24 | 1,552,957 | 458 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △68,063 | △42,700 | ||
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | △15,339 | △15,676 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,607,840 | △328,463 | ||
| 配当金の支払額 | △86,509 | △75,691 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △148,726 | △271,052 | ||
| その他 | △2,131 | △27,778 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,659 | 311,028 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △87,890 | 79,599 | ||
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △5,780 | - | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 1,083,084 | △43,959 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,015 | 4,662,725 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,452,099 | 4,618,766 |