短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、2022年9月30日現在、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債1,009,246百万円および株式先渡契約金融負債1,775,536百万円(2022年3月31日は、それぞれ2,352,539百万円および1,843,601百万円)に対して、要約四半期連結財政状態計算書上、「投資有価証券」に含めて計上されているアリババ株式1,462,948百万円(2022年3月31日は、「持分法で会計処理されている投資」に含めて計上されているアリババ株式1,420,349百万円)を担保に供しています。
(3)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2022/11/14 9:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目		主な内容
短期有利子負債の収支(純額)10,207百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が速く、期日が短い項目の収支)		・Zホールディングス㈱およびその子会社で短期借入金が99,194百万円(純額)増加しました。・ソフトバンクグループ㈱が64,300百万円(純額)のコマーシャル・ペーパーを償還しました。・SB Northstarの短期借入金が35,634百万円(純額)減少しました。
有利子負債の収入(以下A～Cの合計)4,597,463百万円

(注1)短期有利子負債の収支には、IFRSにおける「純額によるキャッシュ・フローの報告」の要件を満たした財務活動によるキャッシュ・フローを記載しています。

2022/11/14 9:32

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	8	△908,254		10,207
有利子負債の収入	8	6,955,021		4,597,463

2022/11/14 9:32