四半期報告書-第44期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | ||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 6,925,153 | 6,163,703 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 8 | 2,594,736 | 2,805,284 | |
| デリバティブ金融資産 | 8 | 249,414 | 609,340 | |
| その他の金融資産 | 8 | 371,313 | 615,649 | |
| 棚卸資産 | 163,781 | 181,157 | ||
| その他の流動資産 | 282,085 | 551,966 | ||
| 流動資産合計 | 10,586,482 | 10,927,099 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,781,142 | 1,851,821 | ||
| 使用権資産 | 858,577 | 787,536 | ||
| のれん | 5,199,480 | 5,419,501 | ||
| 無形資産 | 2,409,641 | 2,420,489 | ||
| 契約獲得コスト | 332,856 | 320,802 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 730,440 | 840,304 | ||
| SVFからの投資(FVTPL) | 8 | 10,489,722 | 10,727,854 | |
| 投資有価証券 | 8 | 7,706,501 | 8,619,868 | |
| デリバティブ金融資産 | 8 | 1,170,845 | 383,299 | |
| その他の金融資産 | 8 | 2,303,620 | 2,316,355 | |
| 繰延税金資産 | 210,823 | 200,156 | ||
| その他の非流動資産 | 156,239 | 168,666 | ||
| 非流動資産合計 | 33,349,886 | 34,056,651 | ||
| 資産合計 | 43,936,368 | 44,983,750 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | ||
| (負債及び資本の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 7,8 | 5,129,047 | 6,624,005 | |
| リース負債 | 8 | 184,105 | 152,722 | |
| 銀行業の預金 | 8 | 1,472,260 | 1,625,530 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 8 | 2,416,872 | 2,587,647 | |
| デリバティブ金融負債 | 8 | 82,612 | 228,367 | |
| その他の金融負債 | 8 | 180,191 | 56,610 | |
| 未払法人所得税 | 367,367 | 121,383 | ||
| 引当金 | 72,350 | 62,191 | ||
| その他の流動負債 | 675,920 | 630,384 | ||
| 流動負債合計 | 10,580,724 | 12,088,839 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 7,8 | 14,349,147 | 13,501,053 | |
| リース負債 | 8 | 652,892 | 656,921 | |
| SVFにおける外部投資家持分 | 6,8 | 4,499,369 | 4,666,903 | |
| デリバティブ金融負債 | 8 | 899,351 | 71,738 | |
| その他の金融負債 | 8 | 58,545 | 39,612 | |
| 引当金 | 163,627 | 168,956 | ||
| 繰延税金負債 | 1,828,557 | 1,787,259 | ||
| その他の非流動負債 | 254,941 | 289,859 | ||
| 非流動負債合計 | 22,706,429 | 21,182,301 | ||
| 負債合計 | 33,287,153 | 33,271,140 | ||
| 資本 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||
| 資本金 | 10 | 238,772 | 238,772 | |
| 資本剰余金 | 10 | 2,652,790 | 3,322,555 | |
| その他の資本性金融商品 | 10 | 414,055 | 193,199 | |
| 利益剰余金 | 2,006,238 | 1,410,766 | ||
| 自己株式 | 10 | △38,791 | △23,449 | |
| その他の包括利益累計額 | 10 | 3,756,785 | 4,633,139 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 9,029,849 | 9,774,982 | ||
| 非支配持分 | 10 | 1,619,366 | 1,937,628 | |
| 資本合計 | 10,649,215 | 11,712,610 | ||
| 負債及び資本合計 | 43,936,368 | 44,983,750 |
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