理研グリーン（9992）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億6657万
- 2009年3月31日
- -638万
- 2009年12月31日
- 9億8792万
- 2010年3月31日 -40.59%
- 5億8697万
- 2010年9月30日 -53.19%
- 2億7476万
- 2010年12月31日 +100.25%
- 5億5021万
- 2011年3月31日 -82.92%
- 9395万
- 2011年9月30日
- -3347万
- 2012年3月31日 -214.93%
- -1億541万
- 2012年9月30日
- 6億2340万
- 2013年3月31日 -79.91%
- 1億2522万
- 2013年9月30日 +429.72%
- 6億6335万
- 2014年3月31日
- -8673万
- 2014年9月30日
- 1億8479万
- 2015年3月31日 -40.12%
- 1億1065万
- 2015年9月30日 +182.43%
- 3億1253万
- 2016年3月31日 -94.88%
- 1601万
- 2016年9月30日 +999.99%
- 8億762万
- 2017年3月31日 +29.08%
- 10億4247万
- 2017年10月31日 -1.32%
- 10億2875万
- 2018年4月30日 -60.8%
- 4億329万
- 2018年10月31日 +134.78%
- 9億4685万
- 2019年4月30日 -89.01%
- 1億402万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により9億4千6百万円増加、投資活動により1億6千2百万円増加、財務活動により2億5千3百万円減少した結果、現金及び現金同等物は前年同期に比べ8億5千5百万円増加し、期末残高は33億7千5百万円となりました。2019/01/24 10:58
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億4千6百万円の増加となりましたが、これは法人税等の支払額2億8千2百万円等の資金の減少に対し、仕入債務の増加4億2千3百万円、税金等調整前当期純利益7億1千万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億6千2百万円の増加となりましたが、これは有形及び無形固定資産の取得1億9千万円等の資金の減少に対し、親会社株式の売却3億3千9百万円等の資金の増加によるものです。
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