有価証券報告書-第57期(平成25年12月21日-平成26年12月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年12月21日 至 平成25年12月20日) | 当事業年度 (自 平成25年12月21日 至 平成26年12月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 19,129 | △394,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,932 | 64,587 | |||||||||
| 減損損失 | 73 | 484,539 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △925 | △110 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,897 | △585 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,988 | 11,318 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,838 | △1,842 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,080 | △32,475 | |||||||||
| 仕入割引 | △6,451 | △2,753 | |||||||||
| 支払利息 | 9,507 | 6,364 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △89,698 | 780 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11,602 | △356 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 49 | 62 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △84,867 | △103 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 349 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,241 | 665,682 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △330,605 | 586,262 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △700,629 | 404,845 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,279 | △9,436 | |||||||||
| その他 | △124,254 | 29,784 | |||||||||
| 小計 | △1,296,837 | 1,811,996 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,660 | 32,201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,368 | △6,283 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,720 | △9,528 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 112 | 3,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,447,153 | 1,831,419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △167,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 774,905 | 207,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,171 | △10,111 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,804 | 6,564 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,076 | △834 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △100 | △84,723 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 60,978 | 70,222 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △118,299 | △28,939 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,449 | 135,979 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △415 | △852 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,327 | 6,705 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 24,191 | 59,072 | |||||||||
| その他 | △35,463 | △26,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 506,130 | 233,499 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年12月21日 至 平成25年12月20日) | 当事業年度 (自 平成25年12月21日 至 平成26年12月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | △1,150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,960 | △5,360 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,876 | △61,115 | |||||||||
| その他 | △2,288 | △3,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,874 | △1,219,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,223 | △780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,925 | 844,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,438 | 300,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 300,513 | ※1 1,144,993 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
