有価証券報告書-第60期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年12月21日 至 平成28年12月20日) | 当事業年度 (自 平成28年12月21日 至 平成29年12月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 286,917 | 123,322 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,814 | 57,607 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,056 | △1,301 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,536 | △5,152 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,795 | 12,010 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 615 | △6,174 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,158 | △48,771 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △82,424 | △81,197 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △51,473 | △27,979 | |||||||||
| 支払利息 | 6,181 | 3,154 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,749 | 953 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △28,946 | △1,881 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △275 | △19,462 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 879,377 | 181,733 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 283,067 | 2,604 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,287,869 | △419,771 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,140 | 12,814 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △27,443 | △4,311 | |||||||||
| その他 | 227,386 | △186,967 | |||||||||
| 小計 | 202,773 | △408,771 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44,798 | 48,771 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,094 | △3,163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,134 | △67,043 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,342 | △430,206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,090 | △268,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 673,971 | 302,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,058 | △34,422 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 377,064 | 9,039 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,574 | △2,746 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △12,861 | △29,858 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 81,310 | 83,547 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,313 | △265,058 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 52,897 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,480 | 216,418 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,254 | △12,519 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,542 | 750 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 71,715 | 28,142 | |||||||||
| その他 | △73,276 | 9,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 526,066 | 89,503 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年12月21日 至 平成28年12月20日) | 当事業年度 (自 平成28年12月21日 至 平成29年12月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | 400,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,468 | △60,976 | |||||||||
| その他 | △1,764 | △3,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △563,232 | 335,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 971 | △296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,148 | △5,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,918 | 661,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 661,067 | ※1 656,007 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
