有価証券報告書-第58期(平成26年12月21日-平成27年12月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年12月21日 至 平成26年12月20日) | 当事業年度 (自 平成26年12月21日 至 平成27年12月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △394,569 | 86,014 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,587 | 62,037 | |||||||||
| 減損損失 | 484,539 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 | 28,272 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △585 | △5,648 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,318 | 8,011 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,842 | △8,467 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,475 | △30,973 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △70,334 | △79,940 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △59,072 | △101,680 | |||||||||
| 支払利息 | 6,364 | 5,503 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 780 | △12,059 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △356 | △97,722 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △103 | △148,705 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 665,682 | 324,842 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 586,262 | △268,239 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 404,845 | △113,944 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,436 | △18,203 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △19,265 | △143,340 | |||||||||
| その他 | 175,765 | △196,754 | |||||||||
| 小計 | 1,811,996 | △710,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,201 | 28,628 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,283 | △5,559 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,528 | △26,141 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,032 | 87 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,419 | △713,982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △474,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 207,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,111 | △55,185 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,564 | 30,444 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △834 | △30,029 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △84,723 | △160,000 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 121,518 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 70,222 | 76,008 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,939 | △493,460 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,979 | 210,461 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △852 | △253 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,705 | 538 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 59,072 | 101,680 | |||||||||
| その他 | △26,584 | 52,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,499 | △519,631 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年12月21日 至 平成26年12月20日) | 当事業年度 (自 平成26年12月21日 至 平成27年12月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,150,000 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,360 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,115 | △61,122 | |||||||||
| その他 | △3,183 | △3,398 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,219,658 | 585,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △780 | 12,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 844,480 | △636,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,513 | 1,144,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,144,993 | ※1 508,918 | |||||||||
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