有価証券報告書-第961期(令和2年12月21日-令和3年12月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月21日 至 2020年12月20日) | 当事業年度 (自 2020年12月21日 至 2021年12月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △188,857 | △212,794 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,651 | 33,928 | |||||||||
| 減損損失 | 6,316 | 844 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,240 | △25,816 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,894 | △1,316 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,608 | △10,710 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 148 | △221 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,079 | △14,587 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △80,884 | △80,408 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,747 | △2,314 | |||||||||
| 支払利息 | 2,789 | 5,076 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 327 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △15,236 | △544 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,220 | △6,809 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 51,877 | 107,350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 400,055 | 574,491 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 446,648 | 21,446 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,782 | △190,212 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,813 | △1,493 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △200,700 | - | |||||||||
| その他 | △74,595 | △49,110 | |||||||||
| 小計 | 371,159 | 146,796 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,604 | 12,520 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,869 | △5,078 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,321 | △4,074 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 188 | 4,333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,761 | 154,497 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △43,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △200 | △8,285 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,657 | 67 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △394 | △2,750 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 81,558 | 79,842 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,850 | △4,697 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,424 | 125,411 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 76,548 | 160,745 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △228 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 918 | 26,950 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 11,762 | 4,042 | |||||||||
| その他 | △13,520 | △10,367 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428,904 | 277,729 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月21日 至 2020年12月20日) | 当事業年度 (自 2020年12月21日 至 2021年12月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,358 | △57,643 | |||||||||
| その他 | △3,088 | △2,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,447 | △59,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 618,219 | 372,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 994,579 | 1,612,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,612,798 | ※1 1,985,229 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
