有価証券報告書-第61期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年12月21日 至 平成29年12月20日) | 当事業年度 (自 平成29年12月21日 至 平成30年12月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 123,322 | △200,850 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,607 | 60,824 | |||||||||
| 減損損失 | - | 29,236 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,301 | 2,113 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,152 | △924 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,010 | △16,990 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,174 | 3,657 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48,771 | △38,023 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △81,197 | △77,220 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △27,979 | △14,934 | |||||||||
| 支払利息 | 3,154 | 3,423 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 953 | 152 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,881 | △39 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,462 | 6,231 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 20,506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 181,733 | 43,803 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,604 | 58,851 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △419,771 | 153,208 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,814 | 6,307 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △4,311 | △7,631 | |||||||||
| その他 | △186,967 | 67,456 | |||||||||
| 小計 | △408,771 | 99,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48,771 | 38,262 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,163 | △3,410 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △67,043 | △62,874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △430,206 | 71,137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △268,000 | △262,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 268,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,422 | △3,541 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,039 | 19 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,746 | △2,804 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △29,858 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 83,547 | 77,823 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △265,058 | △60,352 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,897 | 81,491 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 216,418 | 39,158 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,519 | △58 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 750 | 280 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 28,142 | 34,646 | |||||||||
| その他 | 9,311 | △46,958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,503 | 125,704 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年12月21日 至 平成29年12月20日) | 当事業年度 (自 平成29年12月21日 至 平成30年12月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △300,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,976 | △60,957 | |||||||||
| その他 | △3,083 | △2,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,940 | △363,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △296 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,059 | △166,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,067 | 656,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 656,007 | ※1 489,460 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
