有価証券報告書-第40期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	399
当座預金	15,977
普通預金	17,462
郵便貯金	451
別段預金	10,003
預金計	43,894
合計	44,293

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクサ科学研究所	26,457
MYYUKI㈱	11,061
㈱池田理化	3,461
㈱チャイルド本社	1,150
石黒メディカルシステムズ㈱	362
その他	258
合計	42,752

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年10月	2,000
11月	1,843
12月	7,076
平成27年1月	6,143
2月	8,948
3月以降	16,740
合計	42,752

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラバイオ㈱	7,731
TAIWAN A.Q.B.CO.,LTD	6,247
㈱トップラン	2,487
EUROGENTEC S.A	1,807
大塚器械㈱	1,735
その他	26,669
合計	46,677

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円) 注2	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
106,691	1,004,848	1,064,862	46,677	95.80	27.86

注1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
注2 当期回収高には、固定化営業債権等への振替高も含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
生体機能材料	76,159
機能性食品	49,503
理化学機器	7,336
医療用機器	2,123
その他	4,739
合計	139,862

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
生体機能材料	4,851
機能性食品	30,004
理化学機器	6,424
医療用機器	2,418
その他	581
合計	44,280

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
生体機能材料	9,773
機能性食品	19,937
理化学機器	14,472
医療用機器	5,050
その他	3,302
合計	52,536

2 固定資産
① 従業員に対する長期貸付金

内容	金額(千円)
浦壁 伸周	841,760
合計	841,760

② 固定化営業債権

内容	金額(千円)
㈱ドクターズ	66,426
美王健王㈱	20,309
プロフェッサーズ㈱	14,730
㈱腸内細菌研究所	11,242
みもと歯科医院	8,074
その他	8,653
合計	129,436

(注)売掛金のうち個別に貸倒引当金を全額計上したものであります。
③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
斎藤実	37,477
下田通商㈱	28,590
古川敏雄	5,000
日本警備保障㈱	100
共立メンテナンス	57
その他	10
合計	71,235

3 流動負債
①買掛金

相手先	金額(千円)
北海道糖業㈱	9,026
アリメント工業㈱	2,956
㈱エーディーエス	2,140
㈲大月産業	1,911
㈱ナルミヤ	1,603
その他	9,966
合計	27,604

②未払金

相手先	金額(千円)
中央年金事務所	31,428
東京労働局	7,347
従業員退職金	4,079
㈱ケーアイテクノロジー	2,376
青和特許法律事務所	1,714
その他	12,059
合計	59,005

②前受金

相手先	金額(千円)
㈱ビクサ科学研究所	24,728
MYYUKI㈱	15,491
㈲ナナコウ	12,960
エステサロンLA PEARLE	484
㈲オフィス智外星	304
その他	958
合計	54,927