有価証券報告書-第42期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40,408
預金
当座預金	10
普通預金	1
郵便貯金	15
別段預金	0
小計	26
合計	40,435

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フローラ科学研究所	18,451
株式会社アドメデック	874
株式会社ミューピッド	156
合計	19,482

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年 12月	3,031
平成29年 1月	2,951
2月	8,000
3月以降	5,500
合計	19,482

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フローラ科学研究所	93,883
株式会社ミューピッド	23,640
株式会社フロッピー	5,539
その他	523
合計	123,586

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
144,511	904,847	925,772	123,586	88.22	54.22

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.当期回収高には、固定化営業債権等への振替高が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
生体機能材料	33,930
機能性食品	47,824
理化学機器	4,476
医療用機器	12,299
歯科用医療機器	4,352
その他	2,248
合計	105,131

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
生体機能材料	5,128
機能性食品	29,504
理化学機器	8,651
医療用機器	2,281
歯科用医療機器	3,651
その他	257
合計	49,474

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
生体機能材料	5,753
機能性食品	17,571
理化学機器	14,387
医療用機器	5,415
歯科用医療機器	210
その他	2,635
合計	45,973

② 固定資産
イ.従業員に対する長期貸付金

内容	金額(千円)
浦壁 伸周	846,407
合計	846,407

ロ.固定化営業債権

内容	金額(千円)
株式会社ドクターズ	56,855
美王健王株式会社	22,840
みもと歯科医院	8,074
エクセレント歯科クリニック	2,080
伊保内歯科クリニック	1,350
その他	1,399
合計	92,600

(注)売掛金のうち個別に貸倒引当金を全額計上したものであります。
ハ.差入保証金

相手先	金額(千円)
斎藤酸素工業株式会社	37,477
不動産信託受託者 三井住友信託銀行株式会社	6,916
古川 敏雄	5,000
村岡 昌憲	598
日本警備保障株式会社	100
その他	105
合計	50,197

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
北海道糖業株式会社	11,880
アリメント工業株式会社	3,498
株式会社エーディーエス	2,170
株式会社ナルミヤ	1,667
タンポポ産業株式会社	1,342
その他	9,566
合計	30,126

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
中央年金事務所	23,618
株式会社アローズ・コミュミケーション	21,550
有限会社シェイズ	15,528
株式会社スーパーマーケッツ	6,563
従業員退職金	4,079
その他	17,355
合計	88,696