有価証券報告書-第41期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1.流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現 金	5,876
当座預金	930
普通預金	36,389
郵便貯金	3
預金計	37,324
合計	43,201

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フローラ科学研究所	20,442
株式会社ミューピッド	1,856
株式会社アドメデック	942
合計	23,240

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年 10月	-
11月	851
12月	7,098
平成28年 1月	2,857
2月	5,200
3月以降	7,234
合計	23,240

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フローラ科学研究所	86,188
株式会社ミューピッド	23,455
株式会社アドメデック	17,010
株式会社フロッピー	11,768
AQB-RHA株式会社	3,238
その他	2,849
合計	144,511

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
46,677	807,767	709,933	144,511	83.09	43.20

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.当期回収高には、固定化営業債権等への振替高も含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
生体機能材料	52,282
機能性食品	40,282
理化学機器	2,005
医療用機器	1,063
歯科用医療機器	162
その他	4,062
合計	99,860

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
生体機能材料	7,794
機能性食品	29,740
理化学機器	5,421
医療用機器	1,270
歯科用医療機器	16,342
その他	1,166
合計	61,737

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
生体機能材料	9,678
機能性食品	21,164
理化学機器	11,239
医療用機器	4,283
歯科用医療機器	1,815
その他	2,440
合計	50,623

2.固定資産
① 従業員に対する長期貸付金

内容	金額(千円)
浦壁 伸周	847,587
合計	847,587

② 固定化営業債権

内容	金額(千円)
株式会社ドクターズ	66,549
美王健王株式会社	22,840
みもと歯科医院	8,074
伊保内歯科クリニック	2,665
エクセレント歯科クリニック	2,080
その他	1,760
合計	103,970

(注)売掛金のうち個別に貸倒引当金を全額計上したものであります。
③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
斎藤酸素工業株式会社	37,477
下田通商株式会社	21,592
古川 敏雄	5,000
日本警備保障株式会社	100
株式会社共立メンテナンス	57
その他	10
合計	64,237

3.流動負債
① 買掛金

相手先	金額(千円)
北海道糖業株式会社	14,289
株式会社ニットー冷熱製作所	6,321
アリメント工業株式会社	3,505
タンポポ産業株式会社	2,967
株式会社エーディーエス	2,381
その他	11,329
合計	40,795

② 未払金

相手先	金額(千円)
中央社会保険事務所	15,395
中央年金事務所	11,002
従業員退職金	4,079
東京労働局	3,624
株式会社ケーアイテクノロジー	2,376
その他	13,000
合計	49,478

③ 前受金

相手先	金額(千円)
有限会社栃の葉商事	428
いわさ美容室	122
有限会社リアル・ハピネス	78
かとう歯科	60
株式会社正堂	46
その他	312
合計	1,049