有価証券報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,387
預金
当座預金	14
普通預金	42,674
郵便貯金	51
別段預金	0
外貨預金	22
小計	42,763
合計	45,151

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フローラ科学研究所	14,750
株式会社アドメデック	2,618
合計	17,368

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年 12月	4,818
平成30年 1月	4,200
2月	5,250
3月以降	3,100
合計	17,368

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フローラ科学研究所	108,180
株式会社フロッピー	13,379
株式会社日本共同システム	3,927
佐川急便株式会社	2,169
東京西徳洲会病院	804
その他	9,341
合計	137,803

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
123,586	1,053,144	1,038,927	137,803	88.29	45.30

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
2.当期回収高には、固定化営業債権等への振替高が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
生体機能材料	25,171
機能性食品	50,433
理化学機器	40,874
医療用機器	15,392
歯科用医療機器	-
その他	4,238
合計	136,110

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
生体機能材料	3,890
機能性食品	26,411
理化学機器	7,263
医療用機器	2,456
歯科用医療機器	0
その他	2,198
合計	42,220

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
生体機能材料	7,900
機能性食品	12,791
理化学機器	9,782
医療用機器	6,540
歯科用医療機器	-
その他	3,304
合計	40,319

② 固定資産
イ.従業員に対する長期貸付金

内容	金額(千円)
浦壁 伸周	854,739
合計	854,739

ロ.固定化営業債権

内容	金額(千円)
株式会社ドクターズ	56,464
美王健王株式会社	23,728
みもと歯科医院	8,074
エクセレント歯科クリニック	2,080
その他	1,667
合計	92,016

(注)売掛金のうち個別に貸倒引当金を全額計上したものであります。
ハ.差入保証金

相手先	金額(千円)
斎藤酸素工業株式会社	37,477
不動産信託受託者 三井住友信託銀行株式会社	6,030
古川 敏雄	5,000
村岡 昌憲	598
日本警備保障株式会社	100
その他	105
合計	49,311

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
北海道糖業株式会社	5,678
アリメント工業株式会社	2,705
株式会社エーディーエス	2,235
有限会社大月産業	1,412
タンポポ産業株式会社	1,311
その他	8,380
合計	21,724

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アローズ・コミュミケーション	22,566
中央年金事務所	17,475
有限会社シェイズ	9,714
株式会社スーパーマーケッツ	6,763
従業員退職金	4,079
その他	29,776
合計	90,376

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	17,519
従業員給与	7,530
その他	1,120
合計	26,170

④ 固定負債
イ.長期預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱マルミ歯科商店	13,382
高橋歯科器財㈱	8,472
㈱イシダリンク	5,418
その他	60
合計	27,333