山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 624,528 | 606,362 |
| 減価償却費 | 178,327 | 201,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -400 | 420 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -20,013 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,994 | -2,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | -16,826 |
| 出資分配損（△分配益） | 4,276 | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 475 | 18,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,673 | -3,671 |
| 支払利息 | 15,936 | 15,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 20 |
| 補助金収入 | -574,537 | -59,427 |
| 受取助成金 | -86,813 | -6,534 |
| 固定資産圧縮損 | 297,528 | 59,427 |
| 災害見舞金 | -14,442 | － |
| 投資有価証券評価損 | 8,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,095 | 144,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,645 | -53,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,824 | 2,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,164 | -39,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,042 | 44,451 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,230 | 42,486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,812 | -30,988 |
| その他 | 3,741 | 4,841 |
| 小計 | 314,257 | 926,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,222 | 4,313 |
| 利息の支払額 | -15,748 | -14,511 |
| 災害損失の支払額 | -537,094 | -45,140 |
| 災害見舞金の受取額 | 14,442 | － |
| 助成金の受取額 | 363,821 | 5,934 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -3,241 |
| 法人税等の還付額 | 59,296 | 3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,826 | 877,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,534 | -177,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 設備投資受取助成金収入 | 329,528 | 59,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -17,810 |
| 貸付けによる支出 | -19,500 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,617 | 6,848 |
| 出資分配金の受取による収入 | 3,000 | 8,800 |
| 出資金の払込による支出 | -7 | -23 |
| その他の投資による支出 | － | -15,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,775 | -135,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,000 | -164,218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,464 | -8,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -273 |
| 配当金の支払額 | － | -38,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,729 | -702,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,678 | 39,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,439 | 187,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,761 | 226,818 |
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