有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)

(追加情報)
(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について)
当社は、2026年2月5日開催の取締役会において、以下のとおり、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行うことについて決議し、2026年2月9日に契約を締結し借入を実行しました。
1.財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行う理由
2025年4月30日に公表した中期経営計画において、M&A含む成長投資の実施・推進を掲げており、M&A資金等を確保するため。
2.金銭消費貸借契約の内容

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額	9,600百万円
(3) 契約締結日	2026年2月9日
(4) 借入実行日	2026年2月9日
(5) 契約期間	10年間
(6) 借入金利	固定金利
(7) 返済方法	分割返済
(8) 担保の内容	無し

(1) 借入先	株式会社りそな銀行
(2) 借入金額	3,200百万円
(3) 契約締結日	2026年2月9日
(4) 借入実行日	2026年2月9日
(5) 契約期間	10年間
(6) 借入金利	固定金利
(7) 返済方法	分割返済
(8) 担保の内容	無し

(1) 借入先	株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額	1,600百万円
(3) 契約締結日	2026年2月9日
(4) 借入実行日	2026年2月9日
(5) 契約期間	10年間
(6) 借入金利	固定金利
(7) 返済方法	分割返済
(8) 担保の内容	無し

(1) 借入先	株式会社三菱UFJ銀行
(2) 借入金額	1,600百万円
(3) 契約締結日	2026年2月9日
(4) 借入実行日	2026年2月9日
(5) 契約期間	10年間
(6) 借入金利	固定金利
(7) 返済方法	分割返済
(8) 担保の内容	無し

3.金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容
(各行共通)
(1) 2026年3月期以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産額について、直前期末日の純資産額の75%以上に維持すること。
(2) 2026年3月期以降、各年度の決算期末日における連結損益計算書に示される経常損益について、2期連続して損失を計上しないこと。