有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	6,196	-	△17	△17
	円	-	-	-	-
	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,113	-	18	18
	ユーロ	414	-	4	4
	円	-	-	-	-
合計		9,725	-	4	4

当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	6,749	-	△58	△58
	円	20	-	3	3
	為替予約取引
	買建
	米ドル	4,311	-	44	44
	ユーロ	252	-	△7	△7
	円	153	-	△1	△1
合計		11,488	-	△18	△18

(2)金利関連
該当事項はありません。
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引・・・・・・取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類		主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建
	米ドル		外貨建予定取引	105	-	1
	為替予約取引 買建
	米ドル			784	-	98
	ユーロ		外貨建予定取引	175	-	1
	加ドル			138	-	△2
	スイスフラン			-	-	-
合 計				1,204	-	98

当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類		主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建
	米ドル		外貨建予定取引	113	-	1
	為替予約取引 買建
	米ドル			248	-	2
	ユーロ		外貨建予定取引	181	-	△5
	加ドル			280	39	△8
	スイスフラン			44	-	0
合 計				868	39	△10

(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
金利スワップの 特例処理	スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	2,067	1,497	(注)2
合 計			2,067	1,497	-

当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
金利スワップの 特例処理	スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	1,464	961	(注)2
合 計			1,464	961	-

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引・・・・・・取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
金利スワップ取引・・・・取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。