有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	11,299	-	△55	△55
	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,685	-	47	47
	ユーロ	242	-	0	0
	円	279	-	7	7
合計		15,506	-	0	0

当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	12,157	-	△454	△454
	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,402	-	65	65
	ユーロ	271	-	0	0
	円	-	-	-	-
合計		15,831	-	△387	△387

(注)時価の算定方法
為替予約取引・・・・・・取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類		主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建
	米ドル		外貨建予定取引	2,626	-	△12
	為替予約取引 買建
	米ドル		外貨建予定取引	3,637	-	3
	ユーロ			365	-	△4
合 計				6,630	-	△12

当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類		主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建
	米ドル		外貨建予定取引	2,526	-	△127
	為替予約取引 買建
	米ドル		外貨建予定取引	3,544	-	172
	ユーロ			344	-	12
合 計				6,414	-	56

(注)時価の算定方法
為替予約取引・・・・・・取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
金利スワップの 特例処理	スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	4,000	3,600	(注)
合 計			4,000	3,600

当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
金利スワップの 特例処理	スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	3,600	3,200	(注)
合 計			3,600	3,200

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。