支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メタルワン	167,406
㈱TOZEN	102,565
日鋼ステンレス㈱	95,420
モリ工業㈱	89,124
㈱カノークス	73,733
その他	2,259,925
合計	2,788,175

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年6月満期	741,497
7月 〃	692,124
8月 〃	694,976
9月 〃	657,990
10月 〃	1,586
合計	2,788,175

2018/08/28 13:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債につきましては、流動負債合計が51億95百万円となり、前事業年度末と比較して2億41百万円増加しました。これは主に支払手形が74百万円減少しましたが、買掛金が2億56百万円、賞与引当金が20百万円、未払法人税等が16百万円、未払金が14百万円増加したこと等によるものです。
固定負債合計は、前事業年度末と比較して1億8百万円増加し、10億21百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が92百万円、退職給付引当金が30百万円増加したこと等によります。

2018/08/28 13:17

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、従業員に対する貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/08/28 13:17