有価証券報告書-第66期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39,221
預金
当座預金	1,243,528
普通預金	373,488
小計	1,617,016
合計	1,656,238

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小松商事㈱	46,163
㈱インテルグロー	37,368
㈱マルサン	36,611
ヌマカン㈱	35,510
㈱熊本機材	34,506
その他	2,219,800
合計	2,409,942

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年6月満期	393,176
7月 〃	542,275
8月 〃	687,642
9月 〃	434,271
10月 〃	335,093
11月 〃	17,482
合計	2,409,942

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田機工㈱	244,006
三建建設工業㈱	201,410
㈱小泉	173,422
ダイダン㈱	121,057
㈱辻さく	119,160
その他	1,337,343
合計	2,196,400

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年6月満期	492,011
7月 〃	530,035
8月 〃	575,540
9月 〃	499,085
10月 〃	94,209
11月 〃	5,516
合計	2,196,400

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	352,244
三建設備工業㈱	208,149
日本設備工業㈱	96,617
日比谷総合設備㈱	75,567
㈱エースウォーター	66,379
その他	3,175,613
合計	3,974,571

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
3,842,021	27,628,690	27,496,140	3,974,571	87.4	51.6

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	797,752
継手類	575,922
冷暖房機器類	112,779
衛生・給排水類	99,361
パイプ類	143,995
その他	85,071
合計	1,814,881

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,356,332

⑦支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メタルワン	167,406
㈱TOZEN	102,565
日鋼ステンレス㈱	95,420
モリ工業㈱	89,124
㈱カノークス	73,733
その他	2,259,925
合計	2,788,175

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年6月満期	741,497
7月 〃	692,124
8月 〃	694,976
9月 〃	657,990
10月 〃	1,586
合計	2,788,175

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	326,269
東洋バルヴ㈱	127,499
㈱ベン	80,910
アムト㈱	52,539
㈱ヨシタケ	49,969
その他	1,319,422
合計	1,956,610