有価証券報告書-第68期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,145
預金
当座預金	1,538,674
普通預金	282,623
小計	1,821,297
合計	1,842,442

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三建設備工業㈱	136,700
全琉㈱	60,738
岩瀬産業㈱	56,315
㈱田中産業	53,232
㈱常盤機工	52,795
その他	2,416,320
合計	2,776,102

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	850,902
7月 〃	878,252
8月 〃	456,124
9月 〃	346,880
10月 〃	224,422
11月 〃	19,521
合計	2,776,102

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田機工㈱	213,929
㈱小泉	162,254
新菱冷熱工業㈱	113,724
高砂熱学工業㈱	108,470
渡辺パイプ㈱	92,642
その他	1,473,354
合計	2,164,376

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	660,866
7月 〃	591,414
8月 〃	340,870
9月 〃	488,161
10月 〃	78,551
11月 〃	4,513
合計	2,164,376

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	409,606
三建設備工業㈱	127,057
第一工業㈱	104,450
新菱冷熱工業㈱	102,498
JFEスチール㈱	72,059
その他	2,825,032
合計	3,640,705

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
3,814,668	27,772,244	27,946,207	3,640,705	88.5	49.1

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	1,135,598
継手類	555,648
冷暖房機器類	131,353
衛生・給排水類	94,375
パイプ類	157,807
その他	101,626
合計	2,176,407

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,978,712

⑦電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	350,000
㈱ヨシタケ	195,000
イノック㈱	148,943
住商メタルワン鋼管㈱	135,328
㈱カノークス	109,516
その他	3,198,411
合計	4,137,200

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	1,324,421
7月 〃	979,434
8月 〃	960,978
9月 〃	869,241
10月 〃	3,123
合計	4,137,200

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	209,040
東洋バルヴ㈱	88,962
㈱ベン	68,271
㈱ヨシタケ	45,071
㈱アムト	34,900
その他	1,053,668
合計	1,499,914