有価証券報告書-第63期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,592
預金
当座預金	722,626
普通預金	128,544
小計	851,171
合計	879,763

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田機工㈱	254,874
ダイダン㈱	104,510
㈱マルニシ	69,507
㈱トーエネック	64,754
山信㈱	58,627
その他	2,843,991
合計	3,396,265

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年6月満期	642,853
7月 〃	853,342
8月 〃	905,145
9月 〃	628,595
10月 〃	349,991
11月以降満期	16,338
合計	3,396,265

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱小泉	178,270
三建設備工業㈱	131,902
丸尾興商㈱	66,436
㈱村松商店	43,676
㈱マルニシ	40,734
その他	393,290
合計	854,310

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年6月満期	228,969
7月 〃	191,769
8月 〃	214,725
9月 〃	187,347
10月 〃	24,616
11月満期	6,882
合計	854,310

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	563,904
新菱冷熱工業㈱	402,078
高砂熱学工業㈱	342,132
須賀工業㈱	143,289
日本設備工業㈱	136,172
その他	3,262,357
合計	4,849,935

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
4,169,578	26,457,989	25,777,632	4,849,935	84.2	62.2

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	733,353
継手類	437,520
冷暖房機器類	119,528
衛生・給排水類	83,446
パイプ類	77,057
その他	75,872
合計	1,526,778

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,574,846

⑦支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	255,468
奥村金属㈱	197,622
㈱ヨシタケ	135,732
㈱メタルワン	123,070
㈱TOZEN	110,338
その他	2,206,109
合計	3,028,342

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年6月満期	708,030
7月 〃	763,152
8月 〃	782,546
9月 〃	772,185
10月 〃	2,427
合計	3,028,342

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	271,167
東洋バルヴ㈱	90,195
㈱ベン	65,829
㈱ヨシタケ	61,576
アムト㈱	52,388
その他	1,202,176
合計	1,743,333