有価証券報告書-第71期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,869
預金
当座預金	1,886,060
普通預金	28,933
小計	1,914,994
合計	1,917,864

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山信㈱	147,076
㈱マルサン	98,272
㈱川本第一製作所	85,072
㈱田中産業	67,791
ジャパンエンヂニアリング	50,387
その他	1,658,393
合計	2,106,993

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	277,649
7月 〃	532,783
8月 〃	592,273
9月 〃	486,060
10月 〃	211,325
11月 〃	6,901
合計	2,106,993

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田機工㈱	258,067
㈱古島	208,963
日比谷総合設備㈱	208,315
渡辺パイプ㈱	193,375
㈱小泉	191,180
その他	3,385,790
合計	4,445,692

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	797,332
7月 〃	1,100,671
8月 〃	1,140,588
9月 〃	1,060,576
10月 〃	305,778
11月 〃	31,816
12月 〃	8,928
合計	4,445,692

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	188,429
三建設備工業㈱	170,295
㈱山田商会	129,917
㈱トーエネック	129,892
須賀工業㈱	129,863
その他	3,899,641
合計	4,648,040

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
4,128,055	32,797,730	32,277,745	4,648,040	87.4	48.8

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	1,414,939
継手類	699,878
冷暖房機器類	149,972
衛生・給排水類	126,935
パイプ類	284,640
その他	105,955
合計	2,782,321

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,223,110
債券
社債	101,417
その他	20,000
合計	2,344,527

⑦電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	374,000
富士機材㈱	183,690
㈱ヨシタケ	178,000
イノック㈱	174,741
中部セキスイ商事㈱	169,555
その他	4,150,539
合計	5,230,525

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	1,353,250
7月 〃	1,201,219
8月 〃	1,451,548
9月 〃	1,095,496
10月 〃	129,011
合計	5,230,525

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	334,473
東洋バルヴ㈱	99,271
㈱ベン	77,672
㈱ヨシタケ	60,084
オーケー器材㈱	54,990
その他	1,542,904
合計	2,169,396