訂正有価証券報告書-第65期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	55,238
預金
当座預金	1,197,207
普通預金	503,088
小計	1,700,295
合計	1,755,533

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田機工㈱	199,416
㈱辻茂	72,435
㈱マルサン	53,939
㈱常盤機工	44,793
㈱五光商会	42,495
その他	2,510,185
合計	2,880,770

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年6月満期	616,640
7月 〃	619,834
8月 〃	724,790
9月 〃	574,534
10月 〃	327,429
11月以降満期	17,541
合計	2,880,770

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイダン㈱	162,894
㈱小泉	160,851
新菱冷熱工業㈱	154,298
高砂熱学工業㈱	136,580
㈱辻さく	83,878
その他	909,799
合計	1,608,302

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年6月満期	440,147
7月 〃	373,304
8月 〃	398,536
9月 〃	338,294
10月 〃	52,716
11月満期	5,302
合計	1,608,302

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	351,547
三建設備工業㈱	139,918
ダイダン㈱	114,725
日本設備工業㈱	98,461
日比谷総合設備㈱	89,755
その他	3,047,612
合計	3,842,021

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
4,606,629	26,029,529	26,794,138	3,842,021	87.5	59.2

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	701,422
継手類	508,146
冷暖房機器類	111,471
衛生・給排水類	87,366
パイプ類	79,024
その他	74,053
合計	1,561,484

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,904,423

⑦支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	158,352
㈱ヨシタケ	140,800
㈱メタルワン	137,825
奥村金属㈱	125,969
モリ工業㈱	95,682
その他	2,203,759
合計	2,862,390

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年6月満期	723,562
7月 〃	727,865
8月 〃	739,052
9月 〃	670,637
10月 〃	1,273
合計	2,862,390

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	314,679
東洋バルヴ㈱	127,403
㈱ベン	67,429
㈱ヨシタケ	59,845
アムト㈱	44,348
その他	1,086,895
合計	1,700,603