有価証券報告書-第72期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,757
預金
当座預金	2,625,023
普通預金	21,576
小計	2,646,599
合計	2,649,356

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マルサン	139,678
㈱川本第一製作所	76,679
㈱田中産業	75,508
㈱全琉	52,812
汗管興業㈱	43,730
その他	1,244,839
合計	1,633,248

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	196,475
7月 〃	508,905
8月 〃	427,124
9月 〃	320,769
10月 〃	168,404
11月 〃	11,569
合計	1,633,248

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	318,663
武田機工㈱	309,021
三建設備工業㈱	162,030
㈱小泉東海	160,922
岩瀬産業㈱	137,309
その他	3,319,897
合計	4,407,844

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	437,100
7月 〃	1,295,333
8月 〃	1,214,901
9月 〃	1,210,361
10月 〃	226,727
11月 〃	18,152
12月 〃	5,266
合計	4,407,844

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	264,977
三建設備工業㈱	196,283
渡辺パイプ㈱	120,453
JFEスチール㈱	109,408
ダイダン㈱	101,330
その他	3,837,222
合計	4,629,675

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
4,648,040	34,754,043	34,772,408	4,629,675	88.3	48.9

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	1,481,567
継手類	681,597
冷暖房機器類	163,485
衛生・給排水類	125,754
パイプ類	347,785
その他	107,867
合計	2,908,056

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,681,825
債券
社債	101,142
その他	20,000
その他
投資事業有限責任組合	327,128
合計	3,130,097

⑦電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	418,000
㈱ヨシタケ	187,000
イノック㈱	178,217
中部セキスイ商事㈱	163,917
富士機材㈱	157,660
その他	4,155,331
合計	5,260,127

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	1,154,590
7月 〃	1,522,621
8月 〃	1,118,292
9月 〃	1,459,751
10月 〃	4,871
合計	5,260,127

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	284,386
東洋バルヴ㈱	104,031
㈱ベン	96,778
古林工業㈱	79,405
㈱ヨシタケ	59,005
その他	1,640,632
合計	2,264,240