有価証券報告書-第64期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,855
預金
当座預金	800,207
普通預金	451,743
小計	1,251,950
合計	1,285,806

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田機工㈱	215,981
旭商工㈱	83,049
ダイダン㈱	76,821
吉岡幸㈱	70,124
㈱五光商会	64,877
その他	2,512,501
合計	3,023,356

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年6月満期	584,341
7月 〃	748,792
8月 〃	765,463
9月 〃	592,838
10月 〃	301,113
11月以降満期	30,806
合計	3,023,356

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三建設備工業㈱	190,417
㈱小泉	165,407
㈱大気社	134,679
㈱大成工機商会	61,680
㈱マルニシ	55,426
その他	514,858
合計	1,122,469

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年6月満期	221,379
7月 〃	325,504
8月 〃	264,550
9月 〃	236,437
10月 〃	73,818
11月満期	780
合計	1,122,469

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	430,658
三機工業㈱	410,467
新菱冷熱工業㈱	229,131
須賀工業㈱	206,533
三建設備工業㈱	149,557
その他	3,180,280
合計	4,606,629

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 366
4,849,935	27,080,822	27,324,128	4,606,629	85.6	63.9

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	726,794
継手類	424,017
冷暖房機器類	109,375
衛生・給排水類	81,216
パイプ類	74,127
その他	79,002
合計	1,494,534

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,317,369

⑦支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	223,669
㈱ヨシタケ	153,317
㈱多久製作所	130,749
㈱メタルワン	125,267
㈱TOZEN	116,915
その他	2,219,537
合計	2,969,457

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年6月満期	728,304
7月 〃	781,104
8月 〃	772,680
9月 〃	686,542
10月 〃	824
合計	2,969,457

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	290,625
東洋バルヴ㈱	108,319
㈱ベン	85,981
㈱ヨシタケ	56,140
古林工業㈱	39,042
その他	1,110,363
合計	1,690,473