有価証券報告書-第62期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,618
預金
当座預金	801,672
普通預金	276,262
小計	1,077,935
合計	1,105,553

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイダン㈱	169,430
武田機工㈱	145,145
山信㈱	67,888
㈱五光商会	58,515
三機テクノサポート㈱	57,072
その他	2,703,163
合計	3,201,216

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年6月満期	642,808
7月 〃	709,089
8月 〃	905,040
9月 〃	629,546
10月 〃	297,696
11月以降満期	17,035
合計	3,201,216

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三建設備工業㈱	205,885
㈱小泉	157,390
丸尾興商㈱	87,571
㈱村松商店	46,683
東レ・メディカル㈱	28,274
その他	221,475
合計	747,280

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年6月満期	177,680
7月 〃	184,771
8月 〃	170,693
9月 〃	196,489
10月 〃	16,637
11月満期	1,006
合計	747,280

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	454,743
三建設備工業㈱	177,687
須賀工業㈱	170,026
日本設備工業㈱	121,820
㈱テクノ菱和	102,920
その他	3,142,381
合計	4,169,578

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
3,766,806	24,368,689	23,965,917	4,169,578	85.2	59.4

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	710,265
継手類	421,498
冷暖房機器類	98,887
衛生・給排水類	77,285
パイプ類	58,994
その他	67,350
合計	1,434,282

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,269,348

⑦支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	172,074
奥村金属㈱	149,186
㈱ヨシタケ	123,765
㈱メタルワン	123,511
㈱TOZEN	94,435
その他	1,947,500
合計	2,610,473

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年6月満期	691,359
7月 〃	607,308
8月 〃	685,939
9月 〃	620,288
10月 〃	5,578
合計	2,610,473

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	225,982
東洋バルヴ㈱	91,078
㈱ベン	75,061
㈱ヨシタケ	54,342
古林工業㈱	46,192
その他	1,091,906
合計	1,584,562