有価証券報告書-第67期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,479
預金
当座預金	1,079,328
普通預金	322,787
小計	1,402,116
合計	1,433,596

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三建設備工業㈱	115,899
全琉㈱	68,137
㈱マルニシ	61,789
㈱常盤機工	61,129
㈱マルサン	57,630
その他	2,453,295
合計	2,817,882

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年6月満期	911,649
7月 〃	753,480
8月 〃	378,480
9月 〃	511,669
10月 〃	226,948
11月 〃	35,655
合計	2,817,882

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田機工㈱	254,223
㈱小泉	153,473
㈱テクノ菱和	98,505
日本設備工業㈱	87,436
新菱冷熱工業㈱	73,335
その他	1,280,642
合計	1,947,617

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年6月満期	612,683
7月 〃	553,266
8月 〃	284,799
9月 〃	422,078
10月 〃	74,397
11月 〃	391
合計	1,947,617

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	294,620
三建設備工業㈱	193,112
㈱太平エンジニアリング	78,902
㈱小泉	53,937
武田機工㈱	51,756
その他	3,141,994
合計	3,814,668

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
3,974,571	28,626,526	28,786,429	3,814,668	88.3	49.7

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	1,136,870
継手類	585,774
冷暖房機器類	114,469
衛生・給排水類	92,859
パイプ類	110,334
その他	102,037
合計	2,142,345

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,873,904

⑦電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	325,000
㈱ヨシタケ	189,000
住商メタルワン鋼管㈱	176,884
イノック㈱	142,758
日立金属㈱	130,171
その他	2,959,517
合計	3,923,332

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年6月満期	876,009
7月 〃	1,223,990
8月 〃	772,665
9月 〃	1,048,206
10月 〃	2,460
合計	3,923,332

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	293,336
東洋バルヴ㈱	87,342
㈱ベン	75,138
㈱ヨシタケ	58,130
古林工業㈱	46,311
その他	1,234,907
合計	1,795,166