有価証券報告書-第69期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,338
預金
当座預金	1,059,279
普通預金	325,028
小計	1,384,308
合計	1,387,646

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭商工㈱	149,250
㈱田中産業	93,259
山信㈱	75,365
㈱マルサン	71,890
㈱川本第一製作所	70,769
その他	2,537,914
合計	2,998,450

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	698,571
7月 〃	676,826
8月 〃	695,173
9月 〃	593,401
10月 〃	248,297
11月 〃	86,180
合計	2,998,450

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田機工㈱	218,990
三建設備工業㈱	171,406
㈱小泉	159,345
渡辺パイプ㈱	141,371
㈱ツボイ	117,709
その他	2,119,529
合計	2,928,353

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	654,011
7月 〃	539,634
8月 〃	999,452
9月 〃	613,702
10月 〃	110,166
11月 〃	11,386
合計	2,928,353

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	342,669
三建設備工業㈱	175,863
新菱冷熱工業㈱	86,435
JFEスチール㈱	86,273
渡辺パイプ㈱	50,002
その他	2,956,962
合計	3,698,207

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
3,640,705	26,344,165	26,286,663	3,698,207	87.7	50.8

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	1,107,123
継手類	597,199
冷暖房機器類	128,055
衛生・給排水類	91,890
パイプ類	218,073
その他	96,034
合計	2,238,377

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,793,504

⑦電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	366,000
㈱ヨシタケ	185,000
イノック㈱	149,002
住商メタルワン鋼管㈱	139,012
㈱カノークス	110,234
その他	2,949,253
合計	3,898,502

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	1,018,534
7月 〃	851,999
8月 〃	1,098,058
9月 〃	925,785
10月 〃	4,125
合計	3,898,502

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	302,282
東洋バルヴ㈱	115,176
㈱ベン	74,894
㈱ヨシタケ	57,193
オーケー器材㈱	52,172
その他	1,189,519
合計	1,791,239