有価証券報告書-第70期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,472
預金
当座預金	2,088,139
普通預金	54,181
小計	2,142,320
合計	2,144,793

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱田中産業	95,104
㈱マルサン	79,349
岩瀬産業㈱	64,704
㈱川本第一製作所	58,260
山信㈱	51,246
その他	2,133,764
合計	2,482,429

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	328,375
7月 〃	637,840
8月 〃	678,050
9月 〃	565,464
10月 〃	263,908
11月 〃	8,789
合計	2,482,429

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三建設備工業㈱	259,700
武田機工㈱	239,079
渡辺パイプ㈱	189,658
㈱小泉	127,053
吉岡幸㈱	118,107
その他	2,477,677
合計	3,411,277

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	645,549
7月 〃	677,184
8月 〃	1,131,815
9月 〃	824,331
10月 〃	129,000
11月 〃	3,395
合計	3,411,277

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業㈱	248,511
三建設備工業㈱	195,349
JFEスチール㈱	111,120
ダイダン㈱	98,840
新日本空調㈱	81,693
その他	3,392,540
合計	4,128,055

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
3,698,207	29,598,196	29,168,348	4,128,055	87.6	48.25

(注) 消費税等を含んでおります。
⑤商品

品名	金額(千円)
バルブ・コック類	1,233,861
継手類	640,461
冷暖房機器類	154,199
衛生・給排水類	104,988
パイプ類	262,898
その他	101,610
合計	2,498,019

⑥投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,748,112
債券
その他	10,000
合計	1,758,112

⑦電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベン	386,000
㈱ヨシタケ	191,000
住商メタルワン鋼管㈱	181,470
㈱カノークス	147,628
イノック㈱	140,295
その他	3,464,141
合計	4,510,535

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	1,119,160
7月 〃	967,209
8月 〃	1,300,493
9月 〃	1,119,819
10月 〃	3,852
合計	4,510,535

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	257,833
東洋バルヴ㈱	98,592
㈱ベン	80,094
アムト㈱	62,893
㈱ヨシタケ	57,118
その他	1,362,087
合計	1,918,620