有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①(現金及び預金)

内訳	金額(千円)
現金	44,669
預金
当座預金	30,845
普通預金	172,274
別段預金	533
定期預金	10,000
小計	213,653
合計	258,323

②(受取手形)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈲柳藤商店	17,621
㈲魚森商店	14,261
合計	31,882

(ロ)(期日別内訳)

期日別	金額(千円)
平成30年4月	31,882
合計	31,882

③(売掛金)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱横浜食品サービス	566,643
㈲八丁兼商店	109,906
㈱山本水産	101,801
㈲丸八水産	78,686
星浜食品㈱	76,303
その他	1,808,904
合計	2,742,246

(ロ)(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,433,587	41,288,481	40,979,821	2,742,246	93.7	22.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高・当期回収高には消費税等が含まれております。
④(商品)

品名	金額(千円)
生鮮・冷凍水産物	496,062
塩干・加工水産物	591,741
合計	1,087,804

⑤(投資有価証券)

銘柄			金額(千円)
		㈱セブン&アイ・ホールディングス	205,087
		一正蒲鉾㈱	39,666
		中央魚類㈱	35,251
		東京急行電鉄㈱	29,978
		㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ	23,480
		その他	100,887
合計			434,350

⑥(破産更生債権等)

区分	金額(千円)
貸倒懸念債権	381,310
破産更生債権	232,690
合計	614,001

⑦(受託販売未払金)

相手先	金額(千円)
㈱雄北水産	9,550
関水産㈲	2,693
㈲伊藤水産	2,514
㈱マルサ笹谷商店	2,233
㈲イチカワ食品	1,950
その他	161,474
合計	180,416

(注) 受託品売上高より、委託手数料及び出荷者負担の諸掛を控除した残額で、出荷者の純手取額であります。
⑧(買掛金)

相手先	金額(千円)
日本水産㈱	71,663
浜食産㈱	48,484
㈱ベニレイ	43,648
マルハニチロ㈱	41,977
インターマリンジャパン㈱	41,137
その他	1,439,117
合計	1,686,029

(注) 買付商品に対する未払代金であります。
⑨(短期借入金)

借入先	金額(千円)	使途	返済期限
㈱横浜銀行	250,000	運転資金	平成30年4月27日
農林中央金庫	125,000	〃	平成30年4月27日
三井住友信託銀行㈱	125,000	〃	平成30年4月27日
合計	500,000	-	-

⑩(退職給付引当金)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	429,484
合計	429,484