有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①(現金及び預金)

内訳	金額(千円)
現金	6,586
預金
当座預金	6,517
普通預金	274,096
別段預金	342
定期預金	10,000
小計	290,956
合計	297,543

②(受取手形)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈲柳藤商店	15,725
㈲魚森商店	16,234
合計	31,959

(ロ)(期日別内訳)

期日別	金額(千円)
平成29年4月	31,959
合計	31,959

③(売掛金)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱横浜食品サービス	511,674
㈱山本水産	111,467
㈲八丁兼商店	109,957
㈲丸八水産	67,526
㈲八虎商店	61,321
その他	1,571,639
合計	2,433,587

(ロ)(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,186,325	43,944,935	43,697,674	2,433,587	94.7	19.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高・当期回収高には消費税等が含まれております。
④(商品)

品名	金額(千円)
生鮮・冷凍水産物	546,140
塩干・加工水産物	532,648
合計	1,078,789

⑤(投資有価証券)

銘柄			金額(千円)
		㈱セブン&アイ・ホールディングス	196,010
		一正蒲鉾㈱	41,382
		中央魚類㈱	35,712
		東京急行電鉄㈱	28,495
		㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ	20,616
		その他	99,001
合計			421,217

⑥(破産更生債権等)

区分	金額(千円)
貸倒懸念債権	402,919
破産更生債権	248,368
合計	651,288

⑦(受託販売未払金)

相手先	金額(千円)
㈱雄北水産	9,654
関水産㈲	2,360
㈱加登屋商店渡辺亨	2,138
㈲伊藤水産	2,125
東洋冷蔵㈱	2,025
その他	132,919
合計	151,225

(注) 受託品売上高より、委託手数料及び出荷者負担の諸掛を控除した残額で、出荷者の純手取額であります。
⑧(買掛金)

相手先	金額(千円)
日本水産㈱	77,799
浜食産㈱	61,764
㈱ベニレイ	59,184
東洋冷蔵㈱	51,668
インターマリンジャパン㈱	37,543
その他	1,199,394
合計	1,487,354

(注) 買付商品に対する未払代金であります。
⑨(短期借入金)

借入先	金額(千円)	使途	返済期限
㈱横浜銀行	200,000	運転資金	平成29年4月28日
農林中央金庫	100,000	〃	平成29年4月28日
三井住友信託銀行㈱	100,000	〃	平成29年4月28日
合計	400,000	-	-

⑩(退職給付引当金)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	465,843
合計	465,843