有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①(現金及び預金)

内訳	金額(千円)
現金	2,798
預金
当座預金	20,716
普通預金	422,044
別段預金	341
定期預金	10,000
小計	453,102
合計	455,900

②(受取手形)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈲魚森商店	11,074
㈲柳藤商店	8,487
横浜水産㈱	570
合計	20,131

(ロ)(期日別内訳)

期日別	金額(千円)
平成27年4月	19,711
〃 5月	150
〃 6月	150
〃 7月	120
〃 8月	-
〃 9月	-
〃 10月以降	-
合計	20,131

③(売掛金)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈲山本水産	107,478
㈱神水産	102,814
㈲八丁兼商店	100,932
㈲八虎商店	71,739
生活協同組合ユーコープ	65,058
その他	1,613,667
合計	2,061,690

(ロ)(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,270,429	38,030,699	38,239,437	2,061,690	94.9	20.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高・当期回収高には消費税等が含まれております。
④(商品)

品名	金額(千円)
生鮮・冷凍水産物	505,778
塩干・加工水産物	296,403
合計	802,181

⑤(投資有価証券)

銘柄			金額(千円)
		㈱セブン&アイ・ホールディングス	227,061
		一正蒲鉾㈱	40,920
		中央魚類㈱	35,584
		㈱横浜銀行	28,160
		東京急行電鉄㈱	26,904
		その他	76,367
合計			434,997

⑥(破産更生債権等)

区分	金額(千円)
貸倒懸念債権	455,862
破産更生債権	310,793
合計	766,656

⑦(受託販売未払金)

相手先	金額(千円)
㈱雄北水産	12,713
トライ産業㈱	8,040
㈲伊藤水産	5,277
昌和水産㈱	4,689
㈱カネマ浜屋商店	4,274
その他	187,401
合計	222,398

(注) 受託品売上高より、委託手数料及び出荷者負担の諸掛を控除した残額で、出荷者の純手取額であります。
⑧(買掛金)

相手先	金額(千円)
日本水産㈱	54,696
㈱ベニレイ	52,688
北海道漁連東京支店	36,631
㈱協栄商会	34,370
千代田水産㈱	26,951
その他	806,916
合計	1,012,255

(注) 買付商品に対する未払代金であります。
⑨(短期借入金)

借入先	金額(千円)	使途	返済期限
㈱横浜銀行	100,000	運転資金	平成27年4月1日
農林中央金庫	50,000	〃	平成27年4月1日
三井住友信託銀行㈱	50,000	〃	平成27年4月1日
合計	200,000	-	-

⑩(退職給付引当金)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	490,048
合計	490,048