有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①(現金及び預金)

内訳	金額(千円)
現金	6,569
預金
当座預金	7,737
普通預金	358,140
別段預金	471
定期預金	10,000
小計	376,349
合計	382,919

②(受取手形)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈲ワタナベ水産	4,000
横浜水産㈱	3,991
合計	7,991

(ロ)(期日別内訳)

期日別	金額(千円)
平成26年4月	4,230
〃 5月	230
〃 6月	230
〃 7月	230
〃 8月	230
〃 9月	230
〃 10月以降	2,611
合計	7,991

③(売掛金)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈲ワタナベ水産	149,809
㈲山本水産	110,223
㈲横浜金重水産	109,568
㈲八丁兼商店	97,426
㈱神水産	74,829
その他	1,728,570
合計	2,270,429

(ロ)(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,345,076	38,215,837	38,290,485	2,270,429	94.4	22.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高・当期回収高には消費税等が含まれております。
④(商品)

品名	金額(千円)
生鮮・冷凍水産物	500,099
塩干・加工水産物	307,239
合計	807,339

⑤(投資有価証券)

銘柄			金額(千円)
		㈱セブン&アイ・ホールディングス	177,227
		中央魚類㈱	32,256
		東京急行電鉄㈱	22,818
		㈱横浜銀行	20,600
		㈱KTグループ	20,334
		その他	66,605
合計			339,841

⑥(破産更生債権等)

区分	金額(千円)
貸倒懸念債権	286,630
破産更生債権	342,447
合計	629,078

⑦(受託販売未払金)

相手先	金額(千円)
トライ産業㈱	6,859
東洋冷蔵㈱	6,435
佐政水産㈱	5,137
㈲カネキチ阿部源食品	5,033
㈲伊藤水産	3,985
その他	217,914
合計	245,364

(注) 受託品売上高より、委託手数料及び出荷者負担の諸掛を控除した残額で、出荷者の純手取額であります。
⑧(買掛金)

相手先	金額(千円)
日本水産㈱	77,644
㈱ベニレイ	63,281
㈱横浜食品サービス	28,154
マルヨ水産㈱	21,367
㈱マルイリフードサプライ	20,792
その他	820,363
合計	1,031,605

(注) 買付商品に対する未払代金であります。
⑨(短期借入金)

借入先	金額(千円)	使途	返済期限
㈱横浜銀行	100,000	運転資金	平成26年4月1日
農林中央金庫	50,000	〃	平成26年4月1日
三井住友信託銀行㈱	50,000	〃	平成26年4月1日
合計	200,000	-	-

⑩(退職給付引当金)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	539,266
合計	539,266