有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①(現金及び預金)

内訳	金額(千円)
現金	6,642
預金
当座預金	51,662
普通預金	402,144
別段預金	393
小計	454,200
合計	460,843

②(受取手形)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈲柳藤商店	10,000
㈲魚森商店	12,742
合計	22,742

(ロ)(期日別内訳)

期日別	金額(千円)
令和2年4月	22,742
合計	22,742

③(売掛金)
(イ)(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱横浜食品サービス	484,676
㈲ワタナベ水産	148,475
㈲八丁兼商店	118,520
㈱山本水産	80,058
㈲丸柳商店	65,000
その他	1,352,950
合計	2,249,682

(ロ)(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,733,051	36,643,470	37,126,839	2,249,682	94.3	24.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高・当期回収高には消費税等が含まれております。
④(商品)

品名	金額(千円)
生鮮・冷凍水産物	307,274
塩干・加工水産物	451,826
合計	759,101

⑤(投資有価証券)

銘柄			金額(千円)
		㈱セブン&アイ・ホールディングス	160,691
		中央魚類㈱	31,820
		一正蒲鉾㈱	31,680
		東急㈱	30,600
		㈱KTグループ	20,334
		その他	64,563
合計			339,689

⑥(破産更生債権等)

区分	金額(千円)
破産更生債権	398,793
合計	398,793

⑦(受託販売未払金)

相手先	金額(千円)
㈱雄北水産	9,086
HOPE水産	3,566
㈱伊藤水産	2,174
岡山県漁業協同組合	1,938
㈱マルカイ	1,937
その他	111,091
合計	129,794

(注) 受託品売上高より、委託手数料及び出荷者負担の諸掛を控除した残額で、出荷者の純手取額であります。
⑧(買掛金)

相手先	金額(千円)
日本水産㈱	107,896
㈱ベニレイ	80,138
東洋冷蔵㈱	41,508
浜食産㈱	40,054
㈱フーズシステム	26,868
その他	1,030,334
合計	1,326,800

(注) 買付商品に対する未払代金であります。
⑨(退職給付引当金)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	346,818
合計	346,818