有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,686,006 | 1,699,804 |
| 減価償却費 | 266,974 | 305,044 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | △36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,236 | 749 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,952 | △321,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,138 | 13,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 344,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,784 | △27,693 |
| 支払利息 | 8,257 | 6,127 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,019 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △308,881 | △1,124,658 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △274,982 | 41,614 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △196,054 | 898,831 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,262 | 16,965 |
| その他 | △8,025 | △25,349 |
| 小計 | 1,147,719 | 1,825,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,529 | 24,622 |
| 利息の支払額 | △8,457 | △5,676 |
| 法人税等の支払額 | △898,667 | △498,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,123 | 1,346,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △160,545 | △160,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,540 | 160,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △352,490 | △979,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,366 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,179 | △10,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △206,620 | △172,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,519 |
| 貸付けによる支出 | △167,685 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 49,208 | 72,988 |
| 保険積立金の積立による支出 | △43,787 | △43,387 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,024 | 46,406 |
| その他の支出 | △27,865 | △608 |
| その他の収入 | 3,116 | 8,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △717,917 | △1,073,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,990,000 | 17,490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △21,190,000 | △17,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △123,166 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △161 |
| 配当金の支払額 | △109,510 | △114,863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,490 | △1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565,801 | △516,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 653 | 665 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,660 | △243,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,760 | 1,221,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,221,420 | ※ 978,315 |
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