有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,450,818 | 1,427,862 |
| 減価償却費 | 391,706 | 516,304 |
| 減損損失 | 68,626 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,992 | 6,313 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,777 | △295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,394 | 14,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,697 | 10,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,862 | △36,444 |
| 支払利息 | 5,501 | 8,950 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 2,191 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △2,467 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △727 | △3,397 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,594 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 643,794 | △624,198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,572 | 88,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,317 | 37,977 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 115,317 | △126,650 |
| その他 | 19,765 | 29,173 |
| 小計 | 2,703,056 | 1,350,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,255 | 34,320 |
| 利息の支払額 | △5,509 | △8,950 |
| 法人税等の支払額 | △702,614 | △559,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,188 | 817,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △160,551 | △160,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,098 | 160,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △408,729 | △2,913,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 465,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,045 | △78,405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △32,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △288,979 | △215,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,591 | 7,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 560 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,708 | 73,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,726 | △39,752 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,308 | 99,319 |
| その他の支出 | △47,546 | △3,230 |
| その他の収入 | 1,898 | 13,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △739,971 | △2,623,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,190,000 | 14,640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,680,000 | △14,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △337,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 187,500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △76 |
| 配当金の支払額 | △125,029 | △134,440 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,490 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219,043 | 1,357,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,065,115 | △448,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 978,315 | 2,043,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,043,431 | ※ 1,594,739 |
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