有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,843	2,170	0.445	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,668	10,715	0.347	-
1年以内に返済予定のリース債務	1	6	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	31,135	51,533	0.782	2025年4月～2035年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	20	-	2025年4月～2028年8月

(注) 1.平均利率は、期末日の利率及び当期末残高を使用した加重平均利息により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため記載しておりません。

2024/06/25 10:10

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 特定融資枠契約(コミットメントライン契約)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関6社と特定融資枠契約(コミットメントライン契約)を締結しており、これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/06/25 10:10

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	30	百万円	75	百万円
長期借入金	107		89
計	137		165

2024/06/25 10:10

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べ21,686百万円増加し、102,394百万円となりました。
これは主に、固定負債の長期借入金が20,398百万円増加したことによるものであります。
純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べ1,075百万円増加し、108,991百万円となりました。

2024/06/25 10:10

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主にカラオケ・飲食店舗事業を展開するための設備投資計画に照らして、必要に応じ金融機関からの借入及び社債発行により資金を調達しております。また、グループCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)により、グループ資金の有効活用を図っております。資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、また、設備資金の調達が必要な場合は、主に長期借入金により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

2024/06/25 10:10