- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 1,639 | 1,720 | 0.530 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,862 | 2,228 | 0.860 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 29 | 25 | - | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 13,367 | 23,161 | 1.040 | 平成28年4月～平成33年9月 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 52 | 32 | - | 平成28年4月～平成31年3月 |
(注)1.平均利率は、期末日の利率及び当期末残高を使用した加重平均利息により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
- #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
7 特定融資枠契約(コミットメントライン契約)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関7社と特定融資枠契約(コミットメントライン契約)を締結しており、これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2015/06/30 10:20- #3 担保に供している資産の注記（連結）
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成26年3月31日) | 当連結会計年度(平成27年3月31日) |
| 短期借入金 | 706百万円 | 65百万円 |
| 長期借入金 | 100 | 73 |
| 計 | 806 | 139 |
- #4 業績等の概要
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、配当金の支払額が4,936百万円、長期借入金の返済による支出が3,198百万円及び長期借入れによる収入が12,360百万円等により、前連結会計年度に比べ13,131百万円増加し、3,672百万円となりました。
2015/06/30 10:20- #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出が12,479百万円、投資有価証券の取得による支出が5,044百万円、無形固定資産の取得による支出が3,964百万円及び投資有価証券の売却による収入が5,224百万円等により、前連結会計年度に比べ3,044百万円増加し、18,459百万円となりました。
財務活動の結果得られた資金は、配当金の支払額が4,936百万円、長期借入金の返済による支出が3,198百万円及び長期借入れによる収入が12,360百万円等により、前連結会計年度に比べ13,131百万円増加し、3,672百万円となりました。
② 財務政策(資金需要及び資本の源泉)
2015/06/30 10:20- #6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主にカラオケ・飲食店舗事業を展開するための設備投資計画に照らして、必要に応じ金融機関からの借入及び社債発行により資金を調達しております。また、グループCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)により、グループ資金の有効活用を図っております。資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、また、設備資金の調達が必要な場合は、主に長期借入金により調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程等により、リスク軽減を図っております。また、有価証券並びに投資有価証券は主に債券及び株式であり、有価証券管理規程により、四半期毎に時価の把握を行っております。
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