有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 44,223 | 59,747 |
受取手形及び売掛金 | 6,403 | 7,016 |
有価証券 | 426 | 443 |
たな卸資産 | 7,000 | 6,933 |
繰延税金資産 | 1,405 | 1,222 |
その他 | 4,401 | 4,697 |
貸倒引当金 | -131 | -139 |
流動資産計 | 63,729 | 79,920 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 12,801 | 13,086 |
減価償却累計額 | -8,144 | -8,544 |
建物及び構築物(純額) | 4,656 | 4,542 |
カラオケ賃貸機器 | 34,895 | 36,887 |
減価償却累計額 | -26,605 | -27,624 |
カラオケ賃貸機器(純額) | 8,289 | 9,262 |
カラオケルーム及び飲食店舗設備 | 38,537 | 41,705 |
減価償却累計額 | -22,832 | -24,469 |
カラオケルーム及び飲食店舗設備(純額) | 15,705 | 17,236 |
土地 | 26,095 | 26,339 |
その他 | 5,690 | 5,436 |
減価償却累計額 | -4,758 | -4,424 |
その他(純額) | 931 | 1,011 |
有形固定資産合計 | 55,679 | 58,393 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,675 | 1,235 |
その他 | 6,016 | 6,350 |
無形固定資産合計 | 7,691 | 7,585 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 14,621 | 13,263 |
長期貸付金 | 741 | 468 |
繰延税金資産 | 4,052 | 4,468 |
敷金及び保証金 | 13,752 | 14,392 |
その他 | 1,439 | 1,907 |
貸倒引当金 | -121 | -87 |
投資その他の資産合計 | 34,486 | 34,413 |
固定資産計 | 97,857 | 100,392 |
資産の部合計 | 161,587 | 180,312 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,492 | 4,723 |
短期借入金 | 4,501 | 3,949 |
未払金 | 7,340 | 8,998 |
未払法人税等 | 5,375 | 5,007 |
賞与引当金 | 1,103 | 1,063 |
その他 | 3,834 | 3,703 |
流動負債計 | 26,647 | 27,446 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 13,367 | 23,161 |
繰延税金負債 | 66 | 83 |
役員退職慰労引当金 | 2,296 | 2,426 |
退職給付に係る負債 | 5,075 | 4,780 |
その他 | 1,865 | 2,149 |
固定負債計 | 32,670 | 42,602 |
負債の部合計 | 59,318 | 70,048 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 12,350 | 12,350 |
資本剰余金 | 4,001 | 4,001 |
利益剰余金 | 84,926 | 93,439 |
自己株式 | -7 | -8 |
株主資本合計 | 101,270 | 109,782 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,172 | 318 |
土地再評価差額金 | -777 | -733 |
為替換算調整勘定 | 51 | 210 |
退職給付に係る調整累計額 | -602 | -528 |
その他の包括利益累計額合計 | -156 | -733 |
少数株主持分 | 1,153 | 1,215 |
純資産の部合計 | 102,268 | 110,264 |
負債・純資産合計 | 161,587 | 180,312 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 26,847 | 42,642 |
受取手形 | 143 | 94 |
売掛金 | 4,762 | 5,728 |
有価証券 | 426 | 443 |
商品 | 5,953 | 5,711 |
前渡金 | 176 | 256 |
前払費用 | 2,486 | 2,587 |
未収収益 | 204 | 167 |
繰延税金資産 | 648 | 630 |
短期貸付金 | 597 | 599 |
その他 | 213 | 572 |
貸倒引当金 | -41 | -147 |
流動資産計 | 42,417 | 59,286 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 867 | 929 |
構築物(純額) | 12 | 10 |
工具 | 384 | 339 |
カラオケ賃貸機器(純額) | 3,752 | 4,148 |
カラオケルーム及び飲食店舗設備(純額) | 10,969 | 12,027 |
土地 | 15,642 | 15,887 |
建設仮勘定 | 172 | 299 |
有形固定資産合計 | 31,801 | 33,642 |
無形固定資産 | ||
のれん | 181 | 36 |
借地権 | 44 | 44 |
商標権 | 1 | 2 |
ソフトウエア | 2,656 | 2,437 |
音源映像ソフトウエア | 2,666 | 3,227 |
その他 | 127 | 127 |
無形固定資産合計 | 5,678 | 5,875 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 14,563 | 13,213 |
関係会社株式 | 6,831 | 6,831 |
出資金 | 123 | 190 |
関係会社出資金 | 170 | 130 |
長期貸付金 | 1,909 | 1,879 |
破産更生債権等 | 6 | 6 |
長期前払費用 | 623 | 876 |
繰延税金資産 | 1,156 | 1,370 |
敷金及び保証金 | 11,111 | 11,631 |
その他 | 534 | 534 |
貸倒引当金 | -1,905 | -1,883 |
投資その他の資産合計 | 35,124 | 34,782 |
固定資産計 | 72,604 | 74,300 |
資産の部合計 | 115,021 | 133,587 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,732 | 1,530 |
買掛金 | 2,003 | 2,504 |
短期借入金 | 10,693 | 11,796 |
未払金 | 5,667 | 6,150 |
未払費用 | 301 | 327 |
未払法人税等 | 3,833 | 3,845 |
未払消費税等 | 386 | 1,206 |
前受金 | 132 | 175 |
預り金 | 283 | 290 |
前受収益 | 72 | 46 |
賞与引当金 | 667 | 659 |
その他 | 134 | 135 |
流動負債計 | 25,910 | 28,669 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 10,000 | 20,000 |
退職給付引当金 | 2,531 | 2,343 |
役員退職慰労引当金 | 739 | 842 |
資産除去債務 | 67 | 68 |
その他 | 1,132 | 1,517 |
固定負債計 | 24,470 | 34,773 |
負債の部合計 | 50,381 | 63,442 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 12,350 | 12,350 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,002 | 4,002 |
資本剰余金合計 | 4,002 | 4,002 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 16,604 | 16,604 |
繰越利益剰余金 | 31,299 | 37,616 |
利益剰余金合計 | 47,903 | 54,220 |
自己株式 | -7 | -8 |
株主資本合計 | 64,248 | 70,565 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,169 | 313 |
土地再評価差額金 | -777 | -733 |
その他の包括利益累計額合計 | 391 | -420 |
純資産の部合計 | 64,640 | 70,144 |
負債・純資産合計 | 115,021 | 133,587 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 6,803 | 6,716 |
仕掛品 | 94 | 111 |
原材料及び貯蔵品 | 102 | 104 |
たな卸資産 | 7,000 | 6,933 |