有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 59,747 | 51,478 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,016 | 7,113 |
| 有価証券 | 443 | 1,007 |
| たな卸資産 | 6,933 | 6,243 |
| 繰延税金資産 | 1,222 | 1,110 |
| その他 | 4,697 | 5,153 |
| 貸倒引当金 | -139 | -149 |
| 流動資産計 | 79,920 | 71,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 13,086 | 13,941 |
| 減価償却累計額 | -8,544 | -8,802 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,542 | 5,138 |
| カラオケ賃貸機器 | 36,887 | 41,774 |
| 減価償却累計額 | -27,624 | -30,830 |
| カラオケ賃貸機器（純額） | 9,262 | 10,943 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備 | 41,705 | 45,087 |
| 減価償却累計額 | -24,469 | -25,975 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） | 17,236 | 19,112 |
| 土地 | 26,339 | 31,595 |
| その他 | 5,436 | 5,244 |
| 減価償却累計額 | -4,424 | -4,387 |
| その他（純額） | 1,011 | 856 |
| 有形固定資産合計 | 58,393 | 67,646 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,235 | 1,882 |
| その他 | 6,350 | 5,971 |
| 無形固定資産合計 | 7,585 | 7,853 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,263 | 9,997 |
| 長期貸付金 | 468 | 502 |
| 繰延税金資産 | 4,468 | 5,547 |
| 敷金及び保証金 | 14,392 | 14,250 |
| その他 | 1,907 | 1,922 |
| 貸倒引当金 | -87 | -36 |
| 投資その他の資産合計 | 34,413 | 32,184 |
| 固定資産計 | 100,392 | 107,684 |
| 資産の部合計 | 180,312 | 179,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,723 | 4,048 |
| 短期借入金 | 3,949 | 4,201 |
| 未払金 | 8,998 | 7,375 |
| 未払法人税等 | 5,007 | 3,237 |
| 賞与引当金 | 1,063 | 1,086 |
| その他 | 3,703 | 3,770 |
| 流動負債計 | 27,446 | 23,718 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 23,161 | 23,362 |
| 繰延税金負債 | 83 | 74 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,426 | 1,263 |
| 退職給付に係る負債 | 4,780 | 5,398 |
| その他 | 2,149 | 3,069 |
| 固定負債計 | 42,602 | 43,168 |
| 負債の部合計 | 70,048 | 66,886 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,350 | 12,350 |
| 資本剰余金 | 4,001 | 4,001 |
| 利益剰余金 | 93,439 | 98,329 |
| 自己株式 | -8 | -13 |
| 株主資本合計 | 109,782 | 114,668 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 318 | -2,074 |
| 土地再評価差額金 | -733 | -733 |
| 為替換算調整勘定 | 210 | 108 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -528 | -566 |
| その他の包括利益累計額合計 | -733 | -3,265 |
| 新株予約権 | － | 81 |
| 非支配株主持分 | 1,215 | 1,270 |
| 純資産の部合計 | 110,264 | 112,754 |
| 負債・純資産合計 | 180,312 | 179,641 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 42,642 | 34,300 |
| 受取手形 | 94 | 255 |
| 売掛金 | 5,728 | 5,916 |
| 有価証券 | 443 | 1,007 |
| 商品 | 5,711 | 4,980 |
| 前渡金 | 256 | 128 |
| 前払費用 | 2,587 | 3,005 |
| 未収収益 | 167 | 176 |
| 繰延税金資産 | 630 | 559 |
| 短期貸付金 | 599 | 446 |
| その他 | 572 | 767 |
| 貸倒引当金 | -147 | -71 |
| 流動資産計 | 59,286 | 51,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 929 | 1,617 |
| 構築物（純額） | 10 | 9 |
| 工具 | 339 | 520 |
| カラオケ賃貸機器（純額） | 4,148 | 5,530 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） | 12,027 | 13,406 |
| 土地 | 15,887 | 21,282 |
| 建設仮勘定 | 299 | 22 |
| 有形固定資産合計 | 33,642 | 42,389 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 36 | 1,511 |
| 借地権 | 44 | 44 |
| 商標権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 2,437 | 2,233 |
| 音源映像ソフトウエア | 3,227 | 3,056 |
| その他 | 127 | 129 |
| 無形固定資産合計 | 5,875 | 6,977 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,213 | 9,951 |
| 関係会社株式 | 6,831 | 4,305 |
| 出資金 | 190 | 183 |
| 関係会社出資金 | 130 | 130 |
| 長期貸付金 | 1,879 | 1,860 |
| 破産更生債権等 | 6 | 10 |
| 長期前払費用 | 876 | 674 |
| 繰延税金資産 | 1,370 | 2,406 |
| 敷金及び保証金 | 11,631 | 11,675 |
| その他 | 534 | 734 |
| 貸倒引当金 | -1,883 | -1,831 |
| 投資その他の資産合計 | 34,782 | 30,103 |
| 固定資産計 | 74,300 | 79,470 |
| 資産の部合計 | 133,587 | 130,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,530 | 1,379 |
| 買掛金 | 2,504 | 2,047 |
| 短期借入金 | 11,796 | 11,213 |
| 未払金 | 6,150 | 5,718 |
| 未払費用 | 327 | 497 |
| 未払法人税等 | 3,845 | 2,258 |
| 未払消費税等 | 1,206 | 458 |
| 前受金 | 175 | 182 |
| 預り金 | 290 | 288 |
| 前受収益 | 46 | 55 |
| 賞与引当金 | 659 | 673 |
| その他 | 135 | 119 |
| 流動負債計 | 28,669 | 24,892 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金 | 2,343 | 2,867 |
| 役員退職慰労引当金 | 842 | － |
| 資産除去債務 | 68 | 70 |
| その他 | 1,517 | 2,470 |
| 固定負債計 | 34,773 | 35,408 |
| 負債の部合計 | 63,442 | 60,301 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,350 | 12,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,002 | 4,002 |
| 資本剰余金合計 | 4,002 | 4,002 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,604 | 16,604 |
| 繰越利益剰余金 | 37,616 | 40,425 |
| 利益剰余金合計 | 54,220 | 57,029 |
| 自己株式 | -8 | -13 |
| 株主資本合計 | 70,565 | 73,369 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 313 | -2,076 |
| 土地再評価差額金 | -733 | -733 |
| その他の包括利益累計額合計 | -420 | -2,810 |
| 新株予約権 | － | 81 |
| 純資産の部合計 | 70,144 | 70,641 |
| 負債・純資産合計 | 133,587 | 130,942 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 6,716 | 6,037 |
| 仕掛品 | 111 | 112 |
| 原材料及び貯蔵品 | 104 | 94 |
| たな卸資産 | 6,933 | 6,243 |