有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 51,478 | 62,019 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,113 | 6,792 |
| 有価証券 | 1,007 | － |
| たな卸資産 | 6,243 | 6,158 |
| 繰延税金資産 | 1,110 | 1,076 |
| その他 | 5,153 | 4,808 |
| 貸倒引当金 | -149 | -181 |
| 流動資産計 | 71,956 | 80,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 13,941 | 15,103 |
| 減価償却累計額 | -8,802 | -8,949 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,138 | 6,154 |
| カラオケ賃貸機器 | 41,774 | 44,182 |
| 減価償却累計額 | -30,830 | -33,473 |
| カラオケ賃貸機器（純額） | 10,943 | 10,708 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備 | 45,087 | 46,328 |
| 減価償却累計額 | -25,975 | -27,872 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） | 19,112 | 18,456 |
| 土地 | 31,595 | 36,714 |
| その他 | 5,244 | 5,472 |
| 減価償却累計額 | -4,387 | -4,352 |
| その他（純額） | 856 | 1,119 |
| 有形固定資産合計 | 67,646 | 73,153 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,882 | 1,321 |
| その他 | 5,971 | 5,807 |
| 無形固定資産合計 | 7,853 | 7,129 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,997 | 4,959 |
| 長期貸付金 | 502 | 456 |
| 繰延税金資産 | 5,547 | 4,480 |
| 敷金及び保証金 | 14,250 | 14,267 |
| その他 | 1,922 | 1,871 |
| 貸倒引当金 | -36 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 32,184 | 25,998 |
| 固定資産計 | 107,684 | 106,280 |
| 資産の部合計 | 179,641 | 186,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,048 | 3,343 |
| 短期借入金 | 4,201 | 14,163 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 3,500 |
| 未払金 | 7,375 | 9,315 |
| 未払法人税等 | 3,237 | 3,206 |
| 賞与引当金 | 1,086 | 1,096 |
| その他 | 3,770 | 3,566 |
| 流動負債計 | 23,718 | 38,191 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 6,500 |
| 長期借入金 | 23,362 | 13,268 |
| 繰延税金負債 | 74 | 75 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,263 | 1,053 |
| 退職給付に係る負債 | 5,398 | 5,775 |
| その他 | 3,069 | 3,021 |
| 固定負債計 | 43,168 | 29,693 |
| 負債の部合計 | 66,886 | 67,884 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,350 | 12,350 |
| 資本剰余金 | 4,001 | 4,003 |
| 利益剰余金 | 98,329 | 102,649 |
| 自己株式 | -13 | -1,368 |
| 株主資本合計 | 114,668 | 117,634 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,074 | 1,033 |
| 土地再評価差額金 | -733 | -733 |
| 為替換算調整勘定 | 108 | 80 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -566 | -440 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,265 | -60 |
| 新株予約権 | 81 | 178 |
| 非支配株主持分 | 1,270 | 1,316 |
| 純資産の部合計 | 112,754 | 119,069 |
| 負債・純資産合計 | 179,641 | 186,954 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,300 | 42,629 |
| 受取手形 | 255 | 238 |
| 売掛金 | 5,916 | 5,889 |
| 有価証券 | 1,007 | － |
| 商品 | 4,980 | 5,234 |
| 前渡金 | 128 | 200 |
| 前払費用 | 3,005 | 2,563 |
| 未収収益 | 176 | 35 |
| 繰延税金資産 | 559 | 606 |
| 短期貸付金 | 446 | 155 |
| その他 | 767 | 970 |
| 貸倒引当金 | -71 | -90 |
| 流動資産計 | 51,472 | 58,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,617 | 2,854 |
| 構築物（純額） | 9 | 43 |
| 工具 | 520 | 674 |
| カラオケ賃貸機器（純額） | 5,530 | 5,364 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） | 13,406 | 13,022 |
| 土地 | 21,282 | 27,223 |
| 建設仮勘定 | 22 | 72 |
| 有形固定資産合計 | 42,389 | 49,255 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,511 | 1,007 |
| 借地権 | 44 | 44 |
| 商標権 | 2 | 1 |
| ソフトウエア | 2,233 | 2,190 |
| 音源映像ソフトウエア | 3,056 | 2,934 |
| その他 | 129 | 129 |
| 無形固定資産合計 | 6,977 | 6,307 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,951 | 4,924 |
| 関係会社株式 | 4,305 | 4,309 |
| 出資金 | 183 | 182 |
| 関係会社出資金 | 130 | 130 |
| 長期貸付金 | 1,860 | 1,845 |
| 破産更生債権等 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 674 | 762 |
| 繰延税金資産 | 2,406 | 1,317 |
| 敷金及び保証金 | 11,675 | 11,551 |
| その他 | 734 | 734 |
| 貸倒引当金 | -1,831 | -1,829 |
| 投資その他の資産合計 | 30,103 | 23,938 |
| 固定資産計 | 79,470 | 79,501 |
| 資産の部合計 | 130,942 | 137,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,379 | 1,093 |
| 買掛金 | 2,047 | 1,910 |
| 短期借入金 | 11,213 | 22,147 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 3,500 |
| 未払金 | 5,718 | 6,941 |
| 未払費用 | 497 | 370 |
| 未払法人税等 | 2,258 | 2,217 |
| 未払消費税等 | 458 | 848 |
| 前受金 | 182 | 196 |
| 預り金 | 288 | 294 |
| 前受収益 | 55 | 50 |
| 賞与引当金 | 673 | 673 |
| 資産除去債務 | － | 148 |
| その他 | 119 | 115 |
| 流動負債計 | 24,892 | 40,506 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 6,500 |
| 長期借入金 | 20,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金 | 2,867 | 3,345 |
| 資産除去債務 | 70 | － |
| その他 | 2,470 | 2,496 |
| 固定負債計 | 35,408 | 22,342 |
| 負債の部合計 | 60,301 | 62,848 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,350 | 12,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,002 | 4,002 |
| 資本剰余金合計 | 4,002 | 4,002 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,604 | 16,604 |
| 繰越利益剰余金 | 40,425 | 43,019 |
| 利益剰余金合計 | 57,029 | 59,623 |
| 自己株式 | -13 | -1,368 |
| 株主資本合計 | 73,369 | 74,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,076 | 1,033 |
| 土地再評価差額金 | -733 | -733 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,810 | 299 |
| 新株予約権 | 81 | 178 |
| 純資産の部合計 | 70,641 | 75,085 |
| 負債・純資産合計 | 130,942 | 137,934 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 6,037 | 5,929 |
| 仕掛品 | 112 | 137 |
| 原材料及び貯蔵品 | 94 | 91 |
| たな卸資産 | 6,243 | 6,158 |