第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,794 | 9,171 |
| 減価償却費 | 6,005 | 6,691 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 440 | － |
| 負ののれん償却額 | -23 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 294 | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -397 |
| 支払利息 | 100 | 147 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 135 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | 3,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | 833 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 256 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470 | -2,487 |
| その他 | -974 | -383 |
| 小計 | 15,340 | 17,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 307 |
| 利息の支払額 | -97 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -5,293 | -3,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,069 | 14,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -157 | -68 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,334 | -8,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -1,437 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -661 | -664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,083 | － |
| 貸付けによる支出 | -285 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -705 | -351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 190 | 620 |
| その他 | 213 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,614 | -10,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 362 | 132 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,258 | -2,220 |
| 配当金の支払額 | -1,971 | -1,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,096 | -1,104 |
| その他 | -9 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | -3,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,323 | 511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,877 | 30,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,554 | 27,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
