第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,171 | 10,004 |
| 減価償却費 | 6,691 | 6,441 |
| 減損損失 | 2 | 60 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -380 |
| 支払利息 | 147 | 142 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,635 | 438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 833 | -72 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 156 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,487 | 1,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108 | -771 |
| その他 | -493 | -822 |
| 小計 | 17,386 | 17,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 392 |
| 利息の支払額 | -145 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -3,060 | -5,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,488 | 11,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -68 | -47 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 103 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,468 | -5,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -1,816 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -664 | -806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -521 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 620 | 266 |
| その他 | -24 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,109 | -8,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132 | 77 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | -2,481 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 配当金の支払額 | -1,925 | -1,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,104 | -1,667 |
| その他 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,840 | 5,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511 | 9,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,573 | 27,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,085 | 43,814 |
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